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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
Ações | 96,42 | 96,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,25 | 20,56 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,72 | 3,99 |
Índice Preço/Vendas | 2,22 | 2,64 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,83 | 14,28 |
Retorno com dividendos | 1,35 | 1,53 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,44 | 10,96 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,97 | 28,34 |
Serviços Financeiros | 14,68 | 14,79 |
Consumo Cíclico | 11,52 | 10,59 |
Industriais | 9,64 | 9,55 |
Saúde | 9,19 | 12,28 |
Serviços de Comunicação | 8,60 | 8,66 |
Consumo Não-Cíclico | 5,30 | 6,09 |
Energia | 4,28 | 3,81 |
Materiais Básicos | 2,35 | 2,35 |
Utilidades | 2,18 | 2,71 |
Imóveis | 1,29 | 2,27 |
Nº de participações compradas: 789
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,77 | 188.38 | -7.29% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,60 | 94,31 | -7,36% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,49 | 359,84 | -3,56% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,20 | 171,00 | -4,15% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,10 | 145,60 | -3,40% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,04 | 504,73 | -5,06% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,48 | 493,54 | -6,91% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,25 | 210.28 | -8.05% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,15 | 146,29 | -5,01% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,13 | 239.43 | -10.42% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,01B | 1,08 | 10,24 | 10,98 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,24B | 1,47 | 1,42 | 2,28 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,81B | 5,93 | 3,06 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,02B | 0,85 | 9,72 | 10,86 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 995,68M | -2,73 | 2,18 | 6,51 |
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