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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
Ações | 96,42 | 96,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,25 | 20,38 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,72 | 3,98 |
Índice Preço/Vendas | 2,22 | 2,63 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,83 | 14,42 |
Retorno com dividendos | 1,35 | 1,53 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,44 | 11,26 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,97 | 28,65 |
Serviços Financeiros | 14,68 | 14,45 |
Consumo Cíclico | 11,52 | 10,47 |
Industriais | 9,64 | 9,66 |
Saúde | 9,19 | 12,37 |
Serviços de Comunicação | 8,60 | 8,38 |
Consumo Não-Cíclico | 5,30 | 6,11 |
Energia | 4,28 | 3,84 |
Materiais Básicos | 2,35 | 2,41 |
Utilidades | 2,18 | 2,79 |
Imóveis | 1,29 | 2,29 |
Nº de participações compradas: 789
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,77 | 236,00 | -0,67% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,60 | 120,07 | -3,67% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,49 | 415,06 | +0,02% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,20 | 237,68 | +1,30% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,10 | 204.02 | +1.57% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,04 | 689,18 | +0,32% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,48 | 468,67 | -0,78% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,25 | 267,30 | -0,35% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,15 | 221,27 | +2,60% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,13 | 404,60 | +1,08% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,16B | 20,45 | 6,79 | 11,13 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,23B | 1,76 | -0,07 | 2,19 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,98B | 2,99 | -0,54 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,49B | 20,50 | 6,48 | 11,03 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,24B | 7,24 | 0,38 | 7,09 |
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