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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
Ações | 96,42 | 96,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,25 | 20,17 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,72 | 3,87 |
Índice Preço/Vendas | 2,22 | 2,57 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,83 | 13,63 |
Retorno com dividendos | 1,35 | 1,58 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,44 | 10,75 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,97 | 28,02 |
Serviços Financeiros | 14,68 | 14,98 |
Consumo Cíclico | 11,52 | 10,35 |
Industriais | 9,64 | 9,77 |
Saúde | 9,19 | 12,33 |
Serviços de Comunicação | 8,60 | 8,50 |
Consumo Não-Cíclico | 5,30 | 6,35 |
Energia | 4,28 | 3,79 |
Materiais Básicos | 2,35 | 2,39 |
Utilidades | 2,18 | 2,70 |
Imóveis | 1,29 | 2,31 |
Nº de participações compradas: 789
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,77 | 201,08 | +0,04% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,60 | 157.75 | +1.76% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,49 | 495,94 | -0,30% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,20 | 223.30 | +2.85% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,10 | 178,53 | +2,88% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,04 | 733.63 | +1.04% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,48 | 485.68 | +0.13% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,25 | 287,11 | -0,57% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,15 | 269,35 | -0,30% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,13 | 323,63 | -0,66% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,29B | -0,01 | 12,07 | 10,80 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,21B | -0,19 | 2,23 | 2,16 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,33B | 13,89 | 7,65 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,38B | 0,12 | 12,27 | 10,71 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,18B | -7,39 | 3,14 | 5,98 |
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