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Jpmorgan Funds - Russia Fund I (acc) - Usd (0P00006BLX)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248057944

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006BLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD (0P00006BLX). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,900	71,960	45,060
Ações	72,770	72,770	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,626	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,000
Índice Preço/Vendas	2,078	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,422	3,373
Retorno com dividendos	17,300	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	8,625	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,760	8,889
Serviços Financeiros	30,490	16,560
Energia	17,060	33,565
Materiais Básicos	9,380	22,970
Consumo Não-Cíclico	0,600	6,431
Serviços de Comunicação	0,450	6,868
Consumo Cíclico	0,200	3,302
Saúde	0,070	2,007

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30,39	80,87	-0,74%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21,64	24,80	0,00%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10,00	44,30	+2,07%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,44	-	-
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	5,62	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,63	5.948,5	+0,26%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,54	122,03	-0,22%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,53	1.039,60	+0,81%
NLMK	RU0009046452	0,27	110,42	+0,31%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,27	318,39	+0,13%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund D mth USD he	16,81B	4,10	7,05	3,76
Global Income Fund C div USD hedged	16,81B	4,64	8,18	4,84
Global Income Fund D div USD hedged	16,81B	4,10	7,06	3,76
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,81B	4,29	7,46	4,15
JPI Global Income Fund A div USD he	16,81B	4,30	7,48	4,16

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.286,1	+17,5	+0,28%
US 30	44.475,5	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,89	-0,31	-1,80%
Bitcoin Futuro	117.182,5	-3.387,5	-2,81%
Índice Dólar	97,665	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	68,67	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,38	-0,60	-0,90%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,50	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,15	+12,05	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,5117	+0,0076	+0,10%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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France 0.1 25-Jul.	62,200	0,000	0,00%
First Eagle Amund.	971,760	-1,700	-0,17%
Thornburg Limited.	13,06	0,00	0,00%
DFS GIF Canadian .	21,230	+0,160	+0,76%
Germany 0 15-Feb-.	88,210	0,000	0,00%