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Rws-ertrag A (LP60099117)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60099117

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RWS-Ertrag A (LP60099117). Nossos dados do RWS-Ertrag A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,340	28,210	19,870
Ações	36,890	36,890	0,000
Título	47,920	50,610	2,690
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	6,010	6,090	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,759	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,231	2,313
Índice Preço/Vendas	1,249	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,718	9,652
Retorno com dividendos	2,595	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,339	10,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,720	14,469
Tecnologia	19,290	20,514
Saúde	17,850	12,645
Industriais	7,750	11,646
Consumo Cíclico	7,470	11,103
Serviços de Comunicação	6,880	7,101
Consumo Não-Cíclico	6,670	7,793
Materiais Básicos	4,060	6,174
Energia	3,450	4,130
Utilidades	1,730	3,815
Imóveis	1,150	3,913

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	12,13	196,820	-0,09%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	6,36	-	-
JPM Global Income C (acc) EUR	LU0782316961	6,07	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND	LU1882453159	5,09	23,480	-0,17%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5,03	273,040	+0,08%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,99	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4,97	31,01	+1,13%
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS 2C - EUR he	IE00BL58LL31	4,95	31,64	-0,20%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,66	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,64	4,63	-0,23%

Principais fundos de ações por Metzler Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Metzler Premium Aktien Global A	1,41B	5,20	5,04	5,18
Metzler Premium Aktien Global B	1,41B	5,23	5,41	5,65
Metzler Premium Aktien Global C	1,41B	5,28	5,94	6,18
Metzler Wachstum International	803,86M	-24,13	8,21	9,60
RWS-Aktienfonds	223,11M	-17,57	4,09	4,76

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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NUR	0,125	0,000	0,00%
GUJM	30,00	0,00	0,00%
ISHA	48,68	+0,97	+2,03%
TMA JPY Investmen.	9.103,000	-23,000	-0,25%