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Rws-ertrag A (LP60099117)

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60099117

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RWS-Ertrag A (LP60099117). Nossos dados do RWS-Ertrag A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,440	3,560	0,120
Ações	46,550	46,550	0,000
Título	50,010	50,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,393	16,665
Índice Preço/Valor Contábil	2,442	2,422
Índice Preço/Vendas	2,370	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,060	10,193
Retorno com dividendos	2,532	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	7,178	11,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,140	17,603
Tecnologia	17,220	20,849
Consumo Cíclico	11,500	10,754
Serviços de Comunicação	9,300	7,332
Consumo Não-Cíclico	7,870	7,001
Materiais Básicos	7,720	5,162
Saúde	7,410	10,860
Industriais	4,200	12,492
Energia	3,910	3,792
Imóveis	1,100	3,902
Utilidades	0,630	3,501

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	3,26	-	-
McDonald's Corp. 2.625%	-	2,11	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,64	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,36	170,78	-1,95%
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1,34	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	1,31	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1,28	97,40	-0,13%
Microsoft Corp. 3.5%	-	1,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,23	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,23	228,39	-1,07%

Principais fundos de ações por Metzler Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metzler Wachstum International	812,19M	-4,73	13,04	9,32
Metzler Multi Asset Income A	232,08M	-1,40	4,11	2,41
Metzler Multi Asset Income B	232,08M	-0,96	4,91	3,21
RWS-Aktienfonds	208,29M	-1,02	7,29	3,46
Metzler Aktien Europa AR	115,69M	5,89	7,17	3,99

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,8	+4,3	+0,07%
US 30	45.152,0	-143,7	-0,32%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.685,0	-435,0	-0,39%
Índice Dólar	98,442	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	68,91	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	65,39	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.598,80	+6,60	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1625	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	148,89	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,3364	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3074	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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PNRP FUNDO DE INV.	1,641	-0,003	-0,15%
BNY MELLON ARX FU.	3,015	0,000	0,02%
Schroder Internat.	209,001	-0,206	-0,10%
GF CSI Medical ET.	0,935	-0,003	-0,36%
Amundi Funds II .	70,830	-0,640	-0,90%
Fondo BBVA Bancom.	174,901	-0,177	-0,10%
Bankinter Ibex 20.	107,083	+0,010	+0,01%