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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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118,890 +0,040 +0,03%

08/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008AAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Nossos dados do Rydex High Yield Strategy Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,410	80,590	0,180
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	11,440	11,560	0,120
Outros	8,140	8,300	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,623	12,472
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	1,937
Índice Preço/Vendas	0,716	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,161	7,120
Retorno com dividendos	3,417	3,794
Crescimento de lucros em 5 anos	12,133	12,823

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,936	5,686
Governo	12,710	3,614
Securitizado	2,463	4,999
Corporativo	1,616	85,554
Derivativo	0,007	5,402

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10,34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6,48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4,83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por Rydex Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rydex High Yield Strategy H		30,32M	5,67	2,03	3,44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,32M	21,01	12,30	4,68

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
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Bitcoin Futuro	92.717,5	-2.037,5	-2,15%
Índice Dólar	109,035	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	76,98	+0,82	+1,08%
Petróleo WTI	74,00	+0,68	+0,93%
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Cacau NY	10.956,50	+503,50	+4,82%
Ouro	2.684,99	+12,59	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,13	-0,68%

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EUR/BRL	6,2618	-0,0378	-0,60%
EUR/Dólar	1,0296	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	158,10	-0,24	-0,15%
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GBP/BRL	7,4809	-0,0675	-0,89%
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