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Rydex High Yield Strategy Fund Class H (RYHGX)

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118,85 +0,71 +0,60%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings RYHGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex High Yield Strategy H (RYHGX). Nossos dados do Rydex High Yield Strategy H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,61	64,61	0,00
Título	19,64	20,05	0,41
Outros	15,79	15,79	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,83	34,63
Índice Preço/Valor Contábil	4,33	1,96
Índice Preço/Vendas	2,88	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,69	7,24
Retorno com dividendos	1,43	3,76
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	13,00

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,69	16,14
Serviços Financeiros	13,16	17,97
Consumo Cíclico	11,41	34,25
Saúde	10,11	27,88
Serviços de Comunicação	9,39	20,68
Industriais	7,28	29,61
Consumo Não-Cíclico	5,53	18,22
Energia	3,14	32,21
Utilidades	2,52	26,29
Imóveis	2,11	18,77
Materiais Básicos	1,66	14,46

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.35%	-	16,27	-	-
Federal Home Loan Banks 4.41%	-	9,77	-	-
Federal Home Loan Banks 4.5%	-	9,77	-	-
Federal Home Loan Banks 4.385%	-	6,51	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,49	-	-
Federal Home Loan Banks 4.3%	-	6,48	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,34	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,30	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,53	-	-
Federal Agricultural Mortgage Corporation 4.25%	-	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por Rydex Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		3,48M	8,24	3,18	3,62
	Rydex Variable Strengthening Dollar		1,2M	0,13	11,68	3,73

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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