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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,801
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,074
Índice Preço/Vendas	4,948	4,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	17,907
Retorno com dividendos	0,886	0,725
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	12,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,275
Serviços de Comunicação	16,420	12,879
Consumo Cíclico	12,990	14,331
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,650
Saúde	5,890	10,621
Industriais	3,400	7,077
Materiais Básicos	1,450	1,664
Utilidades	1,400	1,203
Energia	0,600	1,370
Serviços Financeiros	0,540	9,981
Imóveis	0,200	1,462

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	210,11	-0,03%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	173,06	+0,98%
Microsoft	US5949181045	7,47	511,64	+1,19%
Broadcom	US11135F1012	5,03	286,37	+1,98%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	700,92	-0,28%
Amazon.com	US0231351067	4,84	223,89	+0,31%
Tesla	US88160R1014	2,99	319,21	-0,76%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	183,55	+0,32%
Costco	US22160K1051	2,48	953,64	+0,24%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	184,66	+0,48%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,74B	7,65	24,90	17,43
Rydex S&P 500 H	130,11M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	148,3M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	127M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	99,02M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa	135.618	+107	+0,08%
Ibovespa Futuros	136.835	+335	+0,25%
US 500	6.299,7	+36,0	+0,57%
US 30	44.520,5	+265,7	+0,60%
S&P 500 VIX	16,62	-0,54	-3,15%
Bitcoin Futuro	119.295,0	-1.030,0	-0,86%
Índice Dólar	98,340	+0,265	+0,27%

Petróleo Brent	69,57	+1,05	+1,53%
Petróleo WTI	67,61	+1,23	+1,85%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,10	-14,00	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5505	-0,0180	-0,32%
EUR/BRL	6,4350	-0,0459	-0,71%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	148,56	+0,71	+0,48%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,4451	-0,0281	-0,38%
CAD/BRL	4,0373	-0,0328	-0,81%

Petrobras PN	31,50	-0,29	-0,91%
Vale ON	54,33	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	3,21	+0,07	+2,23%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,11	+1,36%
IRB Brasil ON	44,96	+0,10	+0,22%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,18	+1,06	+2,58%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex NASDAQ-100 .	78,580	+0,070	+0,09%
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Alrov Properties .	106,10	+0,00	+0,00%
Nikko AM Shenton .	1,762	0,000	0,02%
Pioneer Funds - G.	1.514,030	+1,640	+0,11%
Voya Large-Cap Gr.	64,29	+0,21	+0,33%
Chimera JP Morgan.	3,61	+0,03	+0,84%
Parvest Human Dev.	182,980	+0,040	+0,02%