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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,166
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	6,973
Índice Preço/Vendas	4,948	4,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	17,923
Retorno com dividendos	0,886	0,717
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	12,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,232
Serviços de Comunicação	16,420	12,688
Consumo Cíclico	12,990	14,189
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,671
Saúde	5,890	10,938
Industriais	3,400	7,059
Materiais Básicos	1,450	1,676
Utilidades	1,400	1,165
Energia	0,600	1,384
Serviços Financeiros	0,540	10,004
Imóveis	0,200	1,490

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	201,56	+0,63%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	154,31	+4,33%
Microsoft	US5949181045	7,47	492,27	+0,44%
Broadcom	US11135F1012	5,03	264,65	+0,33%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	708,68	-0,49%
Amazon.com	US0231351067	4,84	211,99	-0,37%
Tesla	US88160R1014	2,99	327.55	-3.79%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	170,68	+2,34%
Costco	US22160K1051	2,48	986,54	-1,54%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	171,49	+2,24%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,64B	1,32	18,59	16,42
Rydex S&P 500 H	135,51M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	125,74M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	144,02M	3,53	14,27	29,18
Rydex Electronics Investor	77,7M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	135.767	-1.397	-1,02%
Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.117,6	+25,4	+0,42%
US 30	43.113,5	+131,1	+0,30%
S&P 500 VIX	16,61	-0,15	-0,89%
Bitcoin Futuro	108.037,5	-542,5	-0,50%
Índice Dólar	96,755	-0,518	-0,53%

Petróleo Brent	66,70	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	65,17	+0,25	+0,39%
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Cacau NY	8.787,50	+91,50	+1,05%
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Açúcar NY nº11	15,73	-0,25	-1,56%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,5189	+0,0296	+0,46%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0068	+0,58%
Dólar/JPY	144,04	-1,15	-0,79%
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GBP/BRL	7,6371	+0,0365	+0,48%
CAD/BRL	4,0659	+0,0121	+0,30%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
Vale ON	50,48	-0,06	-0,12%
Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
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IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,82	+0,38	+0,92%

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