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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,759
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,248
Índice Preço/Vendas	4,948	4,718
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	19,112
Retorno com dividendos	0,886	0,693
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	16,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	40,617
Serviços de Comunicação	16,420	11,976
Consumo Cíclico	12,990	13,692
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,480
Saúde	5,890	11,374
Industriais	3,400	7,086
Materiais Básicos	1,450	1,720
Utilidades	1,400	1,183
Energia	0,600	1,449
Serviços Financeiros	0,540	9,318
Imóveis	0,200	1,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	242,21	-1,14%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	140.14	-6.22%
Microsoft	US5949181045	7,47	422,37	-1,28%
Broadcom	US11135F1012	5,03	228,64	-3,29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	617,89	-1,95%
Amazon.com	US0231351067	4,84	222,11	-2,42%
Tesla	US88160R1014	2,99	394.36	-4.06%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195,49	-0,70%
Costco	US22160K1051	2,48	921,37	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	196,71	-0,63%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,69B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	128,03M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	121.810	-640	-0,52%
US 500	5.912,7	+3,2	+0,05%
US 30	42.546,5	+17,2	+0,04%
S&P 500 VIX	18,66	+0,84	+4,71%
Bitcoin Futuro	95.987,5	-867,5	-0,90%
Índice Dólar	108,960	+0,582	+0,54%

Petróleo Brent	77,39	+0,34	+0,44%
Petróleo WTI	74,72	+0,47	+0,63%
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Açúcar NY nº11	19,43	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	6,1346	+0,0336	+0,55%
EUR/BRL	6,3186	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,0300	-0,0041	-0,40%
Dólar/JPY	158,20	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2353	-0,0124	-0,99%
GBP/BRL	7,5757	-0,0405	-0,53%
CAD/BRL	4,2679	+0,0210	+0,49%

Petrobras PN	36,96	-0,02	-0,05%
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Casas Bahia ON	2,88	-0,11	-3,68%
Magazine Luiza ON	6,40	-0,20	-3,03%
IRB Brasil ON	44,55	-0,09	-0,20%
Oi ON	1,36	0,00	0,00%
Weg ON	54,00	+0,48	+0,90%

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