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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	28,269
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,379
Índice Preço/Vendas	4,948	4,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	19,329
Retorno com dividendos	0,886	0,678
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	14,368

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	40,735
Serviços de Comunicação	16,420	12,271
Consumo Cíclico	12,990	14,410
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,354
Saúde	5,890	10,674
Industriais	3,400	6,955
Materiais Básicos	1,450	1,610
Utilidades	1,400	1,161
Energia	0,600	1,351
Serviços Financeiros	0,540	9,376
Imóveis	0,200	1,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	244.87	+0.16%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	139,23	-0,12%
Microsoft	US5949181045	7,47	414.77	+1.25%
Broadcom	US11135F1012	5,03	228,73	+0,09%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	703,77	-1,76%
Amazon.com	US0231351067	4,84	226.63	-0.01%
Tesla	US88160R1014	2,99	360.56	+1.82%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	185,27	+0,82%
Costco	US22160K1051	2,48	1.062,54	+0,62%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	187,13	+0,72%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex Electronics Investor	81,31M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.125,8	-18,3	-0,30%
US 30	44.533,0	-94,5	-0,21%
S&P 500 VIX	15,27	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	76,04	0,00	0,00%
Petróleo WTI	72,07	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

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EUR/BRL	5,9702	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0432	+0,0010	+0,10%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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