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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,17M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,114
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	6,966
Índice Preço/Vendas	4,948	4,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	17,940
Retorno com dividendos	0,886	0,714
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,269
Serviços de Comunicação	16,420	12,684
Consumo Cíclico	12,990	14,276
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,599
Saúde	5,890	10,961
Industriais	3,400	6,967
Materiais Básicos	1,450	1,661
Utilidades	1,400	1,143
Energia	0,600	1,407
Serviços Financeiros	0,540	10,005
Imóveis	0,200	1,502

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	200,63	-1,08%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	139,99	-1,36%
Microsoft	US5949181045	7,47	467.68	+0.82%
Broadcom	US11135F1012	5,03	259,93	-0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	684,62	-0,48%
Amazon.com	US0231351067	4,84	207,91	+0,33%
Tesla	US88160R1014	2,99	284,70	-14,26%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	168,21	+0,10%
Costco	US22160K1051	2,48	1.010,81	-3,89%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	169,81	+0,25%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,63B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	165,1M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	115,15M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	152,56M	3,53	14,27	29,18
Rydex Electronics Investor	72,89M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.952,1	+12,8	+0,22%
US 30	42.438,5	+118,8	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.750,0	+1.870,0	+1,85%
Índice Dólar	98,732	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.392,47	+17,37	+0,51%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1441	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,75	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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