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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	29,304
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,435
Índice Preço/Vendas	4,948	4,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	18,715
Retorno com dividendos	0,886	0,712
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	12,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	40,589
Serviços de Comunicação	16,420	12,819
Consumo Cíclico	12,990	14,116
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,497
Saúde	5,890	10,038
Industriais	3,400	7,124
Materiais Básicos	1,450	1,609
Utilidades	1,400	1,241
Energia	0,600	1,286
Serviços Financeiros	0,540	9,655
Imóveis	0,200	1,421

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	232,77	+0,09%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	174,37	-3,22%
Microsoft	US5949181045	7,47	508,68	-0,19%
Broadcom	US11135F1012	5,03	297,04	-3,76%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	736,43	-1,95%
Amazon.com	US0231351067	4,84	228,94	-1,15%
Tesla	US88160R1014	2,99	333,06	-3,74%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	213,37	+0,82%
Costco	US22160K1051	2,48	943,52	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	214,07	+0,80%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,74B	10,13	21,01	17,20
Rydex S&P 500 H	130,5M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	140,5M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	125,98M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	105,5M	-3,44	17,97	17,43

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US 500	6.459,8	-42,1	-0,65%
US 30	45.537,0	-99,9	-0,22%
S&P 500 VIX	15,43	+1,00	+6,93%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,700	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	67,42	-0,56	-0,82%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
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Soja Chicago	1.053,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.513,80	+39,50	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3412	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	146,99	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3248	+0,0114	+0,16%
CAD/BRL	3,9476	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,11	+0,18	+0,58%
Vale ON	55,67	+0,27	+0,49%
Casas Bahia ON	4,40	+0,98	+28,65%
Magazine Luiza ON	8,25	+0,41	+5,23%
IRB Brasil ON	47,80	+0,08	+0,17%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	-0,08	-0,21%

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Mercer Medium Ter.	110,920	+0,130	+0,12%
ARKS	0,255	0,000	0,00%
Danske Invest Glo.	373,300	-2,640	-0,70%
Liontrust GF Sust.	11,652	-0,048	-0,41%
Lyxor MSCI China .	19,52	+0,22	+1,15%