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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	28,539
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,361
Índice Preço/Vendas	4,948	4,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	19,180
Retorno com dividendos	0,886	0,682
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,808
Serviços de Comunicação	16,420	12,794
Consumo Cíclico	12,990	14,680
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,367
Saúde	5,890	10,632
Industriais	3,400	6,863
Materiais Básicos	1,450	1,612
Utilidades	1,400	1,179
Energia	0,600	1,352
Serviços Financeiros	0,540	9,636
Imóveis	0,200	1,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	177.52	-2.17%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	99,42	+1,82%
Microsoft	US5949181045	7,47	359,75	+0,53%
Broadcom	US11135F1012	5,03	160,32	+4,01%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	517,81	+0,30%
Amazon.com	US0231351067	4,84	174,60	-0,38%
Tesla	US88160R1014	2,99	229,66	-1,56%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	146,90	+0,10%
Costco	US22160K1051	2,48	918,22	+1,11%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	148,98	-0,17%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,3B	-0,70	13,15	16,37
Rydex S&P 500 H	107,52M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	91,63M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	72,6M	3,53	14,27	29,18
Rydex Electronics Investor	49,45M	16,45	7,04	20,28

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Ibovespa	124.906	-683	-0,54%
Ibovespa Futuros	125.280	-540	-0,43%
US 500	5.071,9	+9,6	+0,19%
US 30	38.198,4	+232,8	+0,61%
S&P 500 VIX	46,94	-0,04	-0,09%
Bitcoin Futuro	77.285,0	-1.845,0	-2,33%
Índice Dólar	102,745	-0,227	-0,22%

Petróleo Brent	63,00	-1,21	-1,88%
Petróleo WTI	59,74	-0,96	-1,58%
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Açúcar NY nº11	18,30	-0,38	-2,03%

Dólar/BRL	5,9935	+0,0796	+1,35%
EUR/BRL	6,5617	+0,1612	+2,52%
EUR/Dólar	1,0947	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	146,40	-0,50	-0,34%
GBP/Dólar	1,2787	-0,0103	-0,80%
GBP/BRL	7,6679	+0,1369	+1,82%
CAD/BRL	4,2213	+0,1135	+2,76%

Petrobras PN	32,77	-0,41	-1,24%
Vale ON	49,95	-2,10	-4,03%
Casas Bahia ON	6,86	-0,73	-9,62%
Magazine Luiza ON	9,07	-1,07	-10,55%
IRB Brasil ON	49,61	-0,51	-1,02%
Oi ON	0,76	-0,04	-5,00%
Weg ON	44,01	+0,01	+0,02%

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Rydex NASDAQ-100 .	59,920	+0,110	+0,18%
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WisdomTree Physic.	280,39	+2,06	+0,74%
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BTG PACTUAL MASTE.	3,083	0,000	0,00%
TMA Rogge World H.	6.927,000	-10,000	-0,14%
MainStay Cushing .	7,97	-0,06	-0,75%
ASB KiwiSaver Sch.	2,928	+0,020	+0,58%