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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	29,597
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,464
Índice Preço/Vendas	4,948	4,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	19,073
Retorno com dividendos	0,886	0,709
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	41,180
Serviços de Comunicação	16,420	12,878
Consumo Cíclico	12,990	13,966
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,400
Saúde	5,890	9,755
Industriais	3,400	7,135
Materiais Básicos	1,450	1,576
Utilidades	1,400	1,246
Energia	0,600	1,277
Serviços Financeiros	0,540	9,512
Imóveis	0,200	1,379

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	248,95	+1,50%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	187.83	+2.55%
Microsoft	US5949181045	7,47	514,16	+0,63%
Broadcom	US11135F1012	5,03	356,10	+9,69%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	714,67	+1,33%
Amazon.com	US0231351067	4,84	220,38	+1,85%
Tesla	US88160R1014	2,99	434,74	+5,14%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	243,04	+2,73%
Costco	US22160K1051	2,48	933,67	+0,39%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	243,80	+2,66%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,81B	16,99	30,52	19,00
Rydex S&P 500 H	127,57M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	147,48M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	123,73M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	103,16M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa	142.079	+1.398	+0,99%
Ibovespa Futuros	142.200	+1.835	+1,31%
US 500	6.657,4	+104,9	+1,60%
US 30	46.091,9	+612,3	+1,35%
S&P 500 VIX	18,76	-2,87	-13,27%
Bitcoin Futuro	115.425,0	-1.600,0	-1,37%
Índice Dólar	98,982	+0,250	+0,25%

Petróleo Brent	63,44	+0,71	+1,13%
Petróleo WTI	59,61	+0,71	+1,21%
Café Contrato C	383,50	+10,45	+2,80%
Soja Chicago	1.008,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	5.836,00	-12,00	-0,21%
Ouro	4.125,01	+124,61	+3,11%
Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

Dólar/BRL	5,4475	-0,0742	-1,34%
EUR/BRL	6,3092	-0,1073	-1,67%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0046	-0,40%
Dólar/JPY	152,26	+1,08	+0,71%
GBP/Dólar	1,3339	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,2690	-0,1145	-1,55%
CAD/BRL	3,8824	-0,0598	-1,52%

Petrobras PN	30,20	+0,26	+0,87%
Vale ON	59,90	+1,03	+1,75%
Casas Bahia ON	3,14	+0,02	+0,64%
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Oi ON	0,39	-0,02	-4,88%
Weg ON	37,83	+1,14	+3,11%

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