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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	29,675
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,513
Índice Preço/Vendas	4,948	4,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	18,963
Retorno com dividendos	0,886	0,709
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	41,123
Serviços de Comunicação	16,420	12,744
Consumo Cíclico	12,990	14,042
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,430
Saúde	5,890	9,829
Industriais	3,400	7,197
Materiais Básicos	1,450	1,542
Utilidades	1,400	1,257
Energia	0,600	1,281
Serviços Financeiros	0,540	9,519
Imóveis	0,200	1,416

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	245,50	+3,20%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	176,67	+0,24%
Microsoft	US5949181045	7,47	517,93	+1,86%
Broadcom	US11135F1012	5,03	344,94	-0,12%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	778,38	-0,24%
Amazon.com	US0231351067	4,84	231.48	+0.11%
Tesla	US88160R1014	2,99	426,07	+2,21%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	254,72	+1,07%
Costco	US22160K1051	2,48	951.16	-0.13%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	255,24	+1,15%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,83B	11,04	23,53	18,11
Rydex S&P 500 H	126,54M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	157,14M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	123,7M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	112,59M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.643,1	-21,3	-0,32%
US 30	46.155,9	-158,7	-0,34%
S&P 500 VIX	16,29	+0,84	+5,44%
Bitcoin Futuro	112.775,0	-2.795,0	-2,42%
Índice Dólar	97,310	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	66,97	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	62,72	+0,32	+0,51%
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Soja Chicago	1.023,13	-2,38	-0,23%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.743,30	+37,50	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2696	+0,0165	+0,26%
EUR/Dólar	1,1747	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,05	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3475	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1799	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	3,8566	-0,0065	-0,17%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Rydex NASDAQ-100 .	84,370	+0,580	+0,69%
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Coba 3x Silber Da.	2,175	0,000	0,00%
CSHG ALLOCATION V.	22,106	+0,055	+0,25%
FTIVU	14,14	0,00	0,00%
Axis Equity Divid.	19,510	-0,070	-0,36%
SPP Sverige Plus .	155,914	+1,466	+0,95%
ProShares UltraPr.	6,12	0,00	0,00%