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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	28,563
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,266
Índice Preço/Vendas	4,948	4,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	18,277
Retorno com dividendos	0,886	0,721
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	12,681

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,918
Serviços de Comunicação	16,420	12,859
Consumo Cíclico	12,990	14,261
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,588
Saúde	5,890	10,291
Industriais	3,400	7,108
Materiais Básicos	1,450	1,638
Utilidades	1,400	1,204
Energia	0,600	1,311
Serviços Financeiros	0,540	9,829
Imóveis	0,200	1,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	219,51	+2,94%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	179.32	-0.06%
Microsoft	US5949181045	7,47	519,36	-1,06%
Broadcom	US11135F1012	5,03	301.56	-0.04%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	762,07	-1,29%
Amazon.com	US0231351067	4,84	221,21	-0,49%
Tesla	US88160R1014	2,99	317,77	-0,67%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195,08	-0,52%
Costco	US22160K1051	2,48	977,87	+0,96%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	195.96	-0.49%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	7,65	24,90	17,43
Rydex S&P 500 H	127,75M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	140,08M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	126,47M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable S P 500 2x Strategy	100,06M	-3,44	17,97	17,43

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Ibovespa	136.736	+2.198	+1,63%
Ibovespa Futuros	136.920	+1.970	+1,46%
US 500	6.320,2	-24,9	-0,39%
US 30	43.864,5	-328,9	-0,74%
S&P 500 VIX	17,36	+0,59	+3,52%
Bitcoin Futuro	116.950,0	+1.300,0	+1,12%
Índice Dólar	98,127	+0,144	+0,15%

Petróleo Brent	66,63	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	64,05	-0,30	-0,47%
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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

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EUR/Dólar	1,1635	-0,0026	-0,22%
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Casas Bahia ON	2,82	-0,21	-6,93%
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Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
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