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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,195
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	6,985
Índice Preço/Vendas	4,948	4,599
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	17,997
Retorno com dividendos	0,886	0,713
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,207
Serviços de Comunicação	16,420	12,692
Consumo Cíclico	12,990	14,412
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,578
Saúde	5,890	10,929
Industriais	3,400	6,911
Materiais Básicos	1,450	1,657
Utilidades	1,400	1,143
Energia	0,600	1,402
Serviços Financeiros	0,540	10,036
Imóveis	0,200	1,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	211,43	-0,01%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	135,56	+0,54%
Microsoft	US5949181045	7,47	450,05	-0,68%
Broadcom	US11135F1012	5,03	228,08	-1,96%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	635.43	-1.31%
Amazon.com	US0231351067	4,84	205,03	-0,07%
Tesla	US88160R1014	2,99	344,08	+0,37%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	168,11	+2,53%
Costco	US22160K1051	2,48	1.016,87	+0,63%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	169,40	+2,42%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,6B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	133,82M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	115,7M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,67M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	115,72M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	138.113	-1.221	-0,88%
Ibovespa Futuros	139.685	-1.400	-0,99%
US 500	5.920,0	+3,1	+0,05%
US 30	42.330,5	+7,8	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1185	+0,0001	+0,01%
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Casas Bahia ON	4,68	-0,12	-2,50%
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IRB Brasil ON	48,06	+1,30	+2,78%
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