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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	28,391
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,297
Índice Preço/Vendas	4,948	4,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	18,930
Retorno com dividendos	0,886	0,685
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,820

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,771
Serviços de Comunicação	16,420	12,789
Consumo Cíclico	12,990	14,598
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,401
Saúde	5,890	10,687
Industriais	3,400	6,824
Materiais Básicos	1,450	1,611
Utilidades	1,400	1,188
Energia	0,600	1,370
Serviços Financeiros	0,540	9,735
Imóveis	0,200	1,400

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	194,27	-3,89%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	104,49	-6,87%
Microsoft	US5949181045	7,47	371,61	-3,66%
Broadcom	US11135F1012	5,03	174,61	-2,43%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	502,31	-3,68%
Amazon.com	US0231351067	4,84	174,33	-2,93%
Tesla	US88160R1014	2,99	241,55	-4,94%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	153,33	-1,91%
Costco	US22160K1051	2,48	967,75	-0,94%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	155,50	-2,00%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,41B	-8,37	8,67	15,72
Rydex S&P 500 H	96,26M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	98,59M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	105,48M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	100,08M	23,67	8,32	16,38

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US 30	39.790,7	+121,3	+0,31%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.295,0	-200,0	-0,24%
Índice Dólar	99,350	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	66,07	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	62,81	+0,34	+0,54%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,57	+0,66	+0,47%
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GBP/BRL	7,7504	-0,0161	-0,21%
CAD/BRL	4,2297	-0,0023	-0,05%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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