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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,088
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	6,967
Índice Preço/Vendas	4,948	4,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	17,913
Retorno com dividendos	0,886	0,715
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,186

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,250
Serviços de Comunicação	16,420	12,686
Consumo Cíclico	12,990	14,252
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,616
Saúde	5,890	10,975
Industriais	3,400	6,994
Materiais Básicos	1,450	1,669
Utilidades	1,400	1,156
Energia	0,600	1,406
Serviços Financeiros	0,540	9,994
Imóveis	0,200	1,506

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	203,92	+1,64%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	141.72	+1.24%
Microsoft	US5949181045	7,47	470,38	+0,58%
Broadcom	US11135F1012	5,03	246,93	-5,00%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	697,71	+1,91%
Amazon.com	US0231351067	4,84	213.57	+2.72%
Tesla	US88160R1014	2,99	295,14	+3,67%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	173,68	+3,25%
Costco	US22160K1051	2,48	1.014,94	+0,41%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	174,92	+3,01%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,61B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	132,64M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	114,32M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	150,72M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,22M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex NASDAQ-100 .	58,260	+0,570	+0,99%
iPath S&P GSCI Li.	3.575,0	0,0	0,00%
ASTORGA FUNDO DE .	172,318	+0,184	+0,11%
FNB on NETFLC SEP.	2.449	-17	-0,69%
4D BCI Moderate F.	2,522	+0,008	+0,33%
Altshuler Shaham .	248,560	-0,030	-0,01%
Manulife Balanced.	15,553	-0,060	-0,39%
Dunas Seleccion U.	31,274	-0,087	-0,28%