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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	29,556
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,458
Índice Preço/Vendas	4,948	4,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	19,092
Retorno com dividendos	0,886	0,708
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,263

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	41,162
Serviços de Comunicação	16,420	12,891
Consumo Cíclico	12,990	13,976
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,386
Saúde	5,890	9,765
Industriais	3,400	7,137
Materiais Básicos	1,450	1,584
Utilidades	1,400	1,244
Energia	0,600	1,262
Serviços Financeiros	0,540	9,505
Imóveis	0,200	1,371

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	262,24	+3,94%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	182,64	-0,32%
Microsoft	US5949181045	7,47	516,79	+0,63%
Broadcom	US11135F1012	5,03	349,24	-0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	732,17	+2,13%
Amazon.com	US0231351067	4,84	216,48	+1,61%
Tesla	US88160R1014	2,99	447,43	+1,85%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	256,55	+1,28%
Costco	US22160K1051	2,48	936,11	-0,02%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	257,02	+1,27%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,85B	16,99	30,52	19,00
Rydex S&P 500 H	125,01M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	150,94M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	131,58M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	136,83M	23,67	8,32	16,38

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US 30	46.649,4	-57,2	-0,12%
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EUR/Dólar	1,1626	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	151,42	+0,67	+0,44%
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GBP/BRL	7,1911	-0,0126	-0,17%
CAD/BRL	3,8224	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	29,75	+0,02	+0,07%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
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WisdomTree STOXX .	39,89	-0,64	-1,57%
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