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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	27,463
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,017
Índice Preço/Vendas	4,948	4,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	17,947
Retorno com dividendos	0,886	0,722
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	12,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,225
Serviços de Comunicação	16,420	12,759
Consumo Cíclico	12,990	14,290
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,657
Saúde	5,890	10,779
Industriais	3,400	7,051
Materiais Básicos	1,450	1,678
Utilidades	1,400	1,181
Energia	0,600	1,392
Serviços Financeiros	0,540	10,015
Imóveis	0,200	1,473

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	209,14	+1,94%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	156.12	-1.18%
Microsoft	US5949181045	7,47	496,88	-0,11%
Broadcom	US11135F1012	5,03	271.54	-1.49%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	733.83	-0.58%
Amazon.com	US0231351067	4,84	219,22	-0,08%
Tesla	US88160R1014	2,99	303.51	-4.45%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	175,13	-0,62%
Costco	US22160K1051	2,48	984,48	-0,55%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	176,23	-0,65%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,68B	1,32	18,59	16,42
Rydex S&P 500 H	139,75M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	160,78M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	128,12M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	123,68M	23,67	8,32	16,38

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US 30	44.213,0	+118,2	+0,27%
S&P 500 VIX	16,93	+0,20	+1,20%
Bitcoin Futuro	107.485,0	-570,0	-0,53%
Índice Dólar	96,330	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	66,88	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,38	+0,27	+0,41%
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Cacau NY	8.501,00	-499,00	-5,54%
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Açúcar NY nº11	15,80	-0,40	-2,47%

Dólar/BRL	5,4510	+0,0189	+0,35%
EUR/BRL	6,4309	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,31	-0,73	-0,51%
GBP/Dólar	1,3725	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4825	+0,0226	+0,30%
CAD/BRL	3,9966	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	31,34	-0,04	-0,13%
Vale ON	52,99	+0,34	+0,65%
Casas Bahia ON	3,10	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	9,76	-0,09	-0,91%
IRB Brasil ON	45,38	+0,14	+0,31%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,73	-0,05	-0,12%

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