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Rydex S&p 500 Fund Class H (RYSPX)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYSPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex S&P 500 H (RYSPX). Nossos dados do Rydex S&P 500 H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,41	6,41	0,00
Ações	94,10	94,15	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,19	20,22
Índice Preço/Valor Contábil	4,27	3,92
Índice Preço/Vendas	2,82	2,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,16	13,92
Retorno com dividendos	1,45	1,56
Crescimento de lucros em 5 anos	11,55	11,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,01	27,94
Serviços Financeiros	12,90	14,99
Saúde	11,18	12,52
Consumo Cíclico	10,21	10,43
Serviços de Comunicação	9,11	8,49
Industriais	7,55	9,56
Consumo Não-Cíclico	5,76	6,26
Energia	3,37	3,90
Utilidades	2,70	2,75
Imóveis	2,28	2,31
Materiais Básicos	1,93	2,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 512

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,70	197,57	+0,67%
NVIDIA	US67066G1040	6,37	117,37	+0,26%
Microsoft	US5949181045	5,90	438,27	+1,14%
Amazon.com	US0231351067	3,40	192.14	+1.82%
Meta Platforms	US30303M1027	2,42	597.84	+0.17%
Alphabet A	US02079K3059	1,96	154,29	+1,92%
Alphabet C	US02079K1079	1,62	155,75	+1,93%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,61	513,25	-0,96%
Broadcom	US11135F1012	1,54	207,77	+1,45%
Tesla	US88160R1014	1,35	284.88	+3.14%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,48B	-8,37	8,67	15,72
Rydex Variable NASDAQ 100	107,15M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	111,69M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	105,37M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	62,15M	16,45	7,04	20,28

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Dólar/BRL	5,6640	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	145,90	+0,04	+0,03%
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Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
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Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
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