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Multipartner Sicav - Hqam Quality Switzerland Equity Fund B Chf (0P00000ZEO)

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667808

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZEO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ (0P00000ZEO). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,260	0,000
Ações	98,740	98,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,091	18,068
Índice Preço/Valor Contábil	4,110	3,311
Índice Preço/Vendas	2,393	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,769	13,617
Retorno com dividendos	2,208	2,919
Crescimento de lucros em 5 anos	6,348	9,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	42,210	30,786
Industriais	19,620	15,712
Materiais Básicos	14,230	8,180
Tecnologia	5,970	3,500
Consumo Não-Cíclico	5,780	12,852
Serviços de Comunicação	5,250	2,826
Serviços Financeiros	4,880	21,601
Utilidades	2,060	1,361

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,15	94,06	+1,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	7,07	246,40	-1,08%
Swisscom	CH0008742519	5,19	578,50	+0,35%
Geberit	CH0030170408	5,18	643,00	-0,22%
Logitech	CH0025751329	5,07	79,60	+2,18%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4,95	11.740,0	-0,76%
ABB	CH0012221716	4,87	53,78	+0,94%
Galenica Sante	CH0360674466	4,84	84,35	-1,40%
Lonza Group	CH0013841017	4,83	544,60	-0,95%
Partners Group	CH0024608827	4,82	1.141,00	+1,11%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	113,06M	5,25	8,06	7,18
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	14,54M	5,64	8,88	7,99
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	41,68M	5,25	8,06	7,19
Multiflex S Carnot Efficient Energc	102,36M	11,95	5,37	4,48
Popso Suisse Investment Fund S Glob	100,54M	5,20	3,45	1,76

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.396,8	+7,3	+0,11%
US 30	44.232,5	+56,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.567,5	+962,5	+0,81%
Índice Dólar	98,07	+0,06	+0,06%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1644	+0,0004	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Multipartner SICA.	297,110	+2,240	+0,76%
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China Merchants P.	0,718	-0,002	-0,24%
TISCO Europe Equi.	17,076	+0,171	+1,01%