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Multipartner Sicav - Hqam Quality Switzerland Equity Fund C Chf (0P00000ZEP)

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08/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667477

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000ZEP - Dados Históricos

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08.08.2025	370,270	370,270	370,270	370,270	0,16%
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05.08.2025	370,420	370,420	370,420	370,420	0,01%
04.08.2025	370,400	370,400	370,400	370,400	-0,19%
31.07.2025	371,110	371,110	371,110	371,110	-0,93%
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29.07.2025	376,670	376,670	376,670	376,670	0,14%
28.07.2025	376,150	376,150	377,560	376,150	-0,37%
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23.07.2025	376,710	376,710	376,710	371,550	1,39%
22.07.2025	371,550	371,550	371,550	371,550	-1,15%
21.07.2025	375,870	375,870	376,790	375,870	-0,24%
18.07.2025	376,790	376,790	376,790	376,790	0,13%
17.07.2025	376,290	376,290	376,290	376,290	0,93%
16.07.2025	372,820	372,820	372,820	372,820	0,20%
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14.07.2025	372,530	372,530	373,480	372,530	-0,25%

Alta: 379,590

Baixa: 366,880

Diferença: 12,710

Média: 373,577

Var%: -0,859

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