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Multipartner Sicav - Hqam Quality Switzerland Equity Fund C Chf (0P00000ZEP)

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000ZEP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ (0P00000ZEP). Nossos dados do Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,150	0,000
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,209	17,702
Índice Preço/Valor Contábil	4,118	3,311
Índice Preço/Vendas	2,417	2,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,947	13,890
Retorno com dividendos	2,246	2,929
Crescimento de lucros em 5 anos	7,073	11,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	41,460	30,871
Industriais	18,060	16,051
Materiais Básicos	14,430	8,235
Consumo Não-Cíclico	6,420	12,663
Tecnologia	5,430	3,455
Serviços de Comunicação	5,280	2,953
Serviços Financeiros	4,580	21,385
Consumo Cíclico	4,340	5,375

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,20	90,91	-0,22%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,78	257,60	-0,88%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	5,58	12.390,0	+0,98%
Swisscom	CH0008742519	5,22	544,00	+0,74%
Alcon	CH0432492467	5,11	79,82	+0,33%
Givaudan	CH0010645932	4,83	4.026,00	+0,68%
Holcim	CH0012214059	4,77	94,42	+0,43%
Galenica Sante	CH0360674466	4,68	87,05	+0,12%
Sika	CH0418792922	4,66	207,10	+0,39%
Geberit	CH0030170408	4,62	587,00	+0,20%

Principais fundos de ações por Hérens Quality Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	40,26M	4,16	0,91	6,87
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	109,41M	4,16	0,91	6,87
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	14,33M	4,36	1,67	7,67
Multiflex S Carnot Efficient Energc	97,17M	-1,28	-1,12	2,86
Popso Suisse Investment Fund S Glob	94,76M	-1,45	-0,09	0,88

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US 500	5.720,9	+61,0	+1,08%
US 30	41.621,4	+372,0	+0,90%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.117,5	-37,5	-0,04%
Índice Dólar	100,44	+0,27	+0,27%

Petróleo Brent	64,18	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	61,34	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1227	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	145,81	+0,45	+0,31%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5089	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0583	+0,0005	+0,01%

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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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