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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950037

Classe de Ativo: Título

Holdings 138950037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Dolar Fijo Base FI (138950037). Nossos dados do Sabadell Dolar Fijo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,33	6,42	0,09
Título	93,48	93,48	0,00
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,79	25,55
Índice Preço/Valor Contábil	2,36	1,77
Índice Preço/Vendas	1,24	1,40
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,37	8,66
Retorno com dividendos	3,10	4,94
Crescimento de lucros em 5 anos	11,59	11,73

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,85	23,54
Corporativo	37,58	42,68
Não alocado	6,33	14,08
Securitizado	0,08	34,15

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9,12	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,10	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,95	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,60	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,95	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,09	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,33	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,33B	1,26	2,73	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,33B	1,08	2,31	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,33B	1,01	2,17	0,46
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,33B	1,28	2,79	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,33B	1,28	2,79	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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