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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950037

Classe de Ativo: Título

Holdings 138950037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Dolar Fijo Base FI (138950037). Nossos dados do Sabadell Dolar Fijo Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,70	7,78	0,08
Título	92,11	92,12	0,01
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,79	24,67
Índice Preço/Valor Contábil	2,36	1,74
Índice Preço/Vendas	1,24	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,37	8,37
Retorno com dividendos	3,10	5,02
Crescimento de lucros em 5 anos	11,59	11,73

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,15	24,14
Corporativo	36,92	42,63
Não alocado	7,70	14,66
Securitizado	0,08	33,47

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9,07	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8,74	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,66	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,41	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,88	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,25B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,25B	0,88	2,34	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,25B	0,97	2,60	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,25B	0,83	2,19	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,25B	0,78	2,05	0,44

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.968,4	-2,0	-0,03%
US 30	42.519,0	-0,6	0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.250,0	-70,0	-0,07%
Índice Dólar	99,120	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.393,45	+16,35	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1382	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	143,86	-0,11	-0,08%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,6288	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,1117	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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