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Sabadell Emergente Mixto Flexible Pyme Fi (0P00018H43)

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105142055

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Emergente Mixto Flexible Pyme FI (0P00018H43). Nossos dados do Sabadell Emergente Mixto Flexible Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	3,640	0,340
Ações	24,510	24,510	0,000
Título	72,200	72,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,932	12,466
Índice Preço/Valor Contábil	1,592	1,775
Índice Preço/Vendas	1,500	1,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,591	7,588
Retorno com dividendos	3,417	3,631
Crescimento de lucros em 5 anos	11,976	11,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	22,339
Serviços Financeiros	21,360	25,800
Consumo Cíclico	14,820	12,448
Serviços de Comunicação	11,240	9,971
Industriais	7,430	5,893
Materiais Básicos	4,830	5,258
Energia	3,800	3,619
Imóveis	3,670	2,299
Consumo Não-Cíclico	2,970	7,115
Utilidades	1,130	2,127
Saúde	0,870	4,477

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 363

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,75	1.180,00	+1,72%
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2,58	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1,94	617,50	+1,98%
Nbk Tier 1 Financing Ltd.	XS2010037922	1,33	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	1,24	141.22	+4.16%
Argentina (Republic Of)	-	1,24	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	1,20	105,460	-0,03%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,11	85,71	+0,55%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%	XS2932787687	1,11	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1,09	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,61B	1,81	2,40	0,60
Sabadell Prudente Empresa FI	1,61B	1,93	2,61	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,61B	1,93	2,61	0,80
Sabadell Prudente Premier FI	1,61B	2,11	2,92	1,08
Sabadell Prudente Pyme FI	1,61B	1,87	2,50	-

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Ibovespa	141.792	-849	-0,59%
Ibovespa Futuros	143.618	-127	-0,09%
US 500	6.499,1	+17,6	+0,27%
US 30	45.538,9	+137,8	+0,30%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.442,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,42	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	66,23	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	62,44	+0,57	+0,92%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.677,27	+23,97	+0,66%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1761	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,51	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3546	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3412	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9274	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Emergent.	15,220	+0,039	+0,25%
SDCC	6.210	0	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	24,070	+0,080	+0,33%
GBM Valores de De.	10,552	+0,003	+0,03%
DARE	2,1300	-0,0200	-0,93%
Dodge & Cox World.	54,070	-0,160	-0,30%
SVM	6,88	+0,06	+0,88%
MFC	1.650,00	-50,00	-2,94%