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Sabadell Equilibrado Pyme Fi (0P00016RCO)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 492,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174436040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016RCO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Equilibrado Pyme FI (0P00016RCO). Nossos dados do Sabadell Equilibrado Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,020	21,610	12,590
Ações	45,800	47,640	1,840
Título	38,640	43,260	4,620
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	5,680	5,750	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,752	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	2,527
Índice Preço/Vendas	1,728	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,286	10,440
Retorno com dividendos	2,522	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,613	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	20,433
Serviços Financeiros	18,650	16,712
Industriais	13,180	12,194
Saúde	11,430	12,162
Consumo Cíclico	11,170	10,755
Serviços de Comunicação	5,770	7,009
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,366
Materiais Básicos	5,380	5,010
Utilidades	3,470	3,404
Energia	3,310	3,777
Imóveis	1,470	3,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8,81	9,985	0,00%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	8,30	35,062	-0,22%
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	7,35	10,233	-0,01%
Sabadell Europa Valor Cartera FI	ES0183339003	3,21	14,283	+0,44%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3,15	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	2,95	2.189,140	-0,13%
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	LU1894685046	2,95	-	-
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	2,85	-	-
Sabadell Euroaccion Cartera FI	ES0111098002	2,67	23,698	+0,48%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE0005YFAVJ3	2,66	12,630	+0,24%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,64B	-0,89	1,06	0,30
Sabadell Prudente Empresa FI	1,64B	-0,82	1,26	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,64B	-0,82	1,26	0,50
Sabadell Prudente Premier FI	1,64B	-0,73	1,56	0,78
Sabadell Prudente Pyme FI	1,64B	-0,86	1,16	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,9	+24,6	+0,41%
US 30	42.492,5	+172,8	+0,41%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.615,0	+2.735,0	+2,71%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,37	+9,27	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3555	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,5688	-0,0137	-0,18%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Equilibr.	12,676	+0,051	+0,41%
MTR Corporation C.	92,214	-0,118	-0,13%
BS Rendimiento Fi.	12,564	-0,020	-0,16%
Invesco Perpetual.	4,35	+0,01	+0,30%
Zurich Invest II .	15,040	+0,020	+0,13%
Impax Environment.	1,828	+0,013	+0,72%
Skandia AM - Peng.	99,670	+0,100	+0,10%
Gudme Raaschou Em.	106,850	+1,140	+1,08%