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Sabadell Euro Yield Base Fi (184976035)

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21,11 0,00 0,00%

13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184976035

Classe de Ativo: Título

Holdings 184976035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Euro Yield Base FI (184976035). Nossos dados do Sabadell Euro Yield Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,91	6,00	0,09
Título	93,04	93,05	0,01
Conversíveis	0,77	0,77	0,00
Preferenciais	0,29	0,29	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,62	9,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,19	2,64
Índice Preço/Vendas	1,19	0,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,34	31,40
Retorno com dividendos	3,43	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	11,17	63,11

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,33	87,02
Governo	4,33	3,21
Não alocado	1,54	9,80
Derivativo	0,02	16,52

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128983915	4,34	-	-
HSBC Holdings PLC	XS3073350269	1,43	-	-
TotalEnergies SE	XS2937308737	1,09	-	-
Orange S.A.	FR001400OXS4	1,03	-	-
Enel S.p.A.	XS2975137964	1,00	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR001400FDC8	1,00	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	0,88	-	-
TotalEnergies SE	XS2290960520	0,82	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0,79	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,63B	1,70	2,82	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,63B	1,59	2,66	0,53
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	4,63B	2,07	3,31	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	4,63B	2,07	3,31	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,63B	1,82	2,97	-

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.659,0	+14,7	+0,22%
US 30	46.368,1	+97,6	+0,21%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.302,0	-1.203,0	-1,06%
Índice Dólar	98,615	-0,195	-0,20%

Petróleo Brent	62,09	-0,30	-0,48%
Petróleo WTI	58,46	-0,24	-0,41%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.204,95	+41,55	+1,00%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	151,11	-0,74	-0,49%
GBP/Dólar	1,3353	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3224	+0,0227	+0,31%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Euro Yie.	21,11	0,00	0,00%
iShares Global En.	40,62	-0,09	-0,22%
1219	13,50	0,00	0,00%
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W.I.S.E. Yuanta/P.	17,75	-0,21	-1,17%
Schroder Internat.	3.176,027	-51,672	-1,60%
605016	20,34	-0,23	-1,12%
603650	42,40	-2,17	-4,87%