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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 Fi (161847035)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161847035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035). Nossos dados do Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,08	19,78	14,70
Ações	38,02	38,02	0,00
Título	56,24	63,86	7,62
Conversíveis	0,38	0,38	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	0,18	0,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,37	15,14
Índice Preço/Valor Contábil	2,32	2,04
Índice Preço/Vendas	2,20	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,30	8,38
Retorno com dividendos	2,16	2,87
Crescimento de lucros em 5 anos	12,80	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,54	16,38
Serviços Financeiros	17,12	14,93
Industriais	13,29	15,59
Consumo Cíclico	11,86	11,47
Consumo Não-Cíclico	6,93	8,14
Serviços de Comunicação	5,27	6,08
Materiais Básicos	4,29	8,60
Saúde	1,40	11,96
Imóveis	0,55	3,19
Utilidades	0,43	4,04
Energia	0,31	5,08

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,38	105,11	0,00%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	8,07	27,075	-0,51%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,62	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4,64	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,47	880,50	+0,47%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4,44	156,87	+0,24%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,11	14,570	-0,34%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,01	95,41	-0,03%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	3,93	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	3,59	750,00	-0,37%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	2,03B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,03B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,03B	0,61	-0,47	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2,03B	0,48	-0,87	-
Sabadell Prudente Base FI	2,03B	0,44	-0,97	0,63

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,61	-0,20	-0,54%
Vale ON	65,08	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	7,28	-0,37	-4,84%
Magazine Luiza ON	1,32	-0,10	-7,04%
IRB Brasil ON	33,72	-0,25	-0,74%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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LFSPA	97,46	-0,03	-0,03%
2JW	17,300	-0,300	-1,70%
AXA Immosolutions	0,410	-0,070	-14,58%
FISCH Bond Global.	131,660	-0,140	-0,11%