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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 Fi (161847035)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161847035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035). Nossos dados do Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,47	18,77	17,30
Ações	46,69	46,77	0,08
Título	51,72	58,40	6,68
Conversíveis	0,13	0,13	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,08	16,05
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,20
Índice Preço/Vendas	1,81	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,66	9,21
Retorno com dividendos	3,69	2,73
Crescimento de lucros em 5 anos	9,46	10,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,27	17,49
Serviços Financeiros	28,79	16,95
Industriais	20,90	16,18
Materiais Básicos	6,89	7,78
Serviços de Comunicação	6,33	6,52
Consumo Cíclico	4,62	10,82
Saúde	1,27	11,27
Consumo Não-Cíclico	0,79	7,13
Energia	0,48	4,56
Utilidades	0,35	4,15
Imóveis	0,31	3,29

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,71	708,06	+0,22%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	5,91	34,560	-0,40%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	5,45	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,58	15,910	-0,25%
UniCredit	IT0005239360	4,41	65,440	+1,57%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,27	99,03	0,00%
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic	DE000A0H08J9	4,07	106,20	+0,82%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4,04	-	-
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3,90	22,82	+1,65%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,46	107,92	+0,14%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Pyme FI	1,61B	2,13	3,06	-
Sabadell Prudente Base FI	1,61B	2,06	2,96	0,79
Sabadell Prudente Empresa FI	1,61B	2,20	3,16	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,61B	2,20	3,16	1,00
Sabadell Prudente Premier FI	1,61B	2,40	3,47	1,27

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Ibovespa	145.215	-91	-0,06%
Ibovespa Futuros	146.135	-260	-0,18%
US 500	6.631,8	+27,0	+0,41%
US 30	46.249,1	+301,8	+0,66%
S&P 500 VIX	15,92	-0,82	-4,90%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,875	-0,340	-0,35%

Petróleo Brent	70,27	+0,85	+1,22%
Petróleo WTI	65,91	+0,93	+1,43%
Café Contrato C	376,88	+5,53	+1,49%
Soja Chicago	1.012,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	6.955,00	+30,00	+0,43%
Ouro	3.804,30	+33,20	+0,88%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,09	+0,57%

Dólar/BRL	5,3390	-0,0244	-0,45%
EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	149,51	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0063	+0,47%
GBP/BRL	7,1605	+0,0057	+0,08%
CAD/BRL	3,8296	-0,0164	-0,43%

Petrobras PN	32,51	+0,15	+0,46%
Vale ON	56,59	-1,62	-2,78%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,13	+0,11	+1,00%
IRB Brasil ON	46,83	+0,33	+0,71%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,45	+0,10	+0,28%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Urquijo .	14,13	-0,02	-0,14%
LANDO	19,46	-0,03	-0,15%
DHFL Pramerica Dy.	3.007,956	+1,228	+0,04%
ASHMl	173,80	+3,95	+2,33%
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300167	5,72	-0,32	-5,30%
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Morgan Stanley In.	17,870	+0,040	+0,22%