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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 Fi (161847035)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161847035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035). Nossos dados do Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,08	21,58	16,50
Ações	40,69	40,74	0,05
Título	53,93	61,05	7,12
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,01	0,08	0,07

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,00	15,31
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,09
Índice Preço/Vendas	1,77	1,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,47	8,92
Retorno com dividendos	3,90	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,03	10,16

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,56	17,16
Serviços Financeiros	29,37	17,13
Industriais	14,32	15,63
Serviços de Comunicação	7,97	6,51
Materiais Básicos	7,54	7,78
Consumo Cíclico	6,10	10,67
Saúde	1,78	11,67
Consumo Não-Cíclico	0,96	7,53
Energia	0,58	4,74
Utilidades	0,43	4,12
Imóveis	0,38	3,84

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,48	634,94	+1,15%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	5,64	-	-
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4,97	29,845	+2,33%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,78	15,360	-0,07%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,54	99,34	0,00%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4,20	-	-
UniCredit	IT0005239360	3,71	57,240	+0,99%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,64	108,45	+0,01%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3,51	20,14	+0,10%
AIB Group PLC	XS2343340852	3,48	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,64B	-0,89	1,06	0,30
Sabadell Prudente Empresa FI	1,64B	-0,82	1,26	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,64B	-0,82	1,26	0,50
Sabadell Prudente Premier FI	1,64B	-0,73	1,56	0,78
Sabadell Prudente Pyme FI	1,64B	-0,86	1,16	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.970,1	+34,2	+0,58%
US 30	42.528,8	+223,3	+0,53%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,209	+0,574	+0,58%

Petróleo Brent	65,58	+0,95	+1,47%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,10	-20,10	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4103	-0,0832	-1,28%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0074	-0,65%
Dólar/JPY	143,99	+1,27	+0,89%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6238	-0,0575	-0,75%
CAD/BRL	4,1090	-0,0300	-0,72%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Urquijo .	13,52	-0,01	-0,07%
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Alfred Berg Fasti.	488,205	-7,160	-1,45%
Driehaus Frontier.	6,59	-0,03	-0,45%
DFS GIF Canadian .	11,240	+0,070	+0,63%
Tesouro Selic Mar.	16.130,530	+0,000	+0,00%
Franklin Templeto.	2,425	+0,010	+0,42%
TMA Southeast Asi.	10.320,000	-70,000	-0,67%