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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 Fi (161847035)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161847035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035). Nossos dados do Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,11	19,52	16,41
Ações	45,60	45,60	0,00
Título	50,73	57,18	6,45
Conversíveis	0,22	0,22	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	0,31	0,36	0,05

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,31	15,55
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,12
Índice Preço/Vendas	1,72	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,49	9,01
Retorno com dividendos	4,39	2,82
Crescimento de lucros em 5 anos	10,88	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,01	17,25
Serviços Financeiros	27,60	17,09
Industriais	21,42	15,80
Materiais Básicos	6,96	7,87
Serviços de Comunicação	6,80	6,60
Consumo Cíclico	4,84	10,58
Saúde	1,35	11,51
Consumo Não-Cíclico	0,87	7,47
Energia	0,47	4,58
Utilidades	0,35	4,21
Imóveis	0,32	3,62

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,37	671,98	+0,16%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	5,53	-	-
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	5,23	32,355	-0,66%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,61	15,550	+0,13%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,37	99,19	-0,03%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4,10	-	-
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic	DE000A0H08J9	4,07	104,30	-0,10%
UniCredit	IT0005239360	3,95	58,070	+0,19%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3,79	19,74	+0,10%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,57	107,42	-0,12%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Premier FI	1,61B	1,24	3,45	1,09
Sabadell Prudente Pyme FI	1,61B	1,04	3,03	-
Sabadell Prudente Base FI	1,61B	0,99	2,93	0,62
Sabadell Prudente Empresa FI	1,61B	1,09	3,14	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,61B	1,09	3,14	0,82

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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