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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Nossos dados do SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	1,450	0,940
Ações	98,840	98,870	0,030
Título	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,396	9,737
Índice Preço/Valor Contábil	1,272	1,325
Índice Preço/Vendas	0,818	0,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,236	4,753
Retorno com dividendos	8,758	5,437
Crescimento de lucros em 5 anos	11,115	16,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,470	17,639
Materiais Básicos	14,640	13,659
Industriais	14,070	14,866
Energia	13,880	11,329
Consumo Cíclico	12,930	12,500
Utilidades	9,380	18,520
Imóveis	6,380	5,771
Consumo Não-Cíclico	5,650	6,972
Tecnologia	0,310	3,360
Saúde	0,300	4,858

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	11,05	38.30	+0.95%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	10,11	31,88	+0,54%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,77	56.11	+0.50%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	5,62	24,42	+1,08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5,61	35,16	+0,40%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,55	10,12	0,00%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,93	13,37	+0,83%
Moura Dubeux ON	BRMDNEACNOR9	2,68	11,30	+1,07%
São Martinho ON	BRSMTOACNOR3	2,30	25,23	+1,61%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	2,15	13,10	+2,02%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929,39M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438,01M	35,05	3,81	21,29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	249,02M	7,89	11,08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135,2M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114,97M	-3,76	1,55	7,06

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Ibovespa Futuros	126.975	+1.870	+1,49%
US 500	6.064,1	+13,5	+0,22%
US 30	43.557,7	+107,8	+0,25%
S&P 500 VIX	15,37	-0,50	-3,15%
Bitcoin Futuro	105.245,0	-1.740,0	-1,63%
Índice Dólar	106,660	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	73,62	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	70,15	+0,07	+0,10%
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Açúcar NY nº11	19,74	-0,10	-0,50%

Dólar/BRL	6,1275	+0,0222	+0,36%
EUR/BRL	6,4309	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,0497	+0,0008	+0,08%
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GBP/BRL	7,7882	+0,0242	+0,31%
CAD/BRL	4,2779	+0,0097	+0,23%

Petrobras PN	38,30	+0,36	+0,95%
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IRB Brasil ON	39,55	+0,40	+1,02%
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Weg ON	57,90	+0,79	+1,38%

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