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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Nossos dados do SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	7,960	6,530
Ações	97,020	97,110	0,090
Título	1,370	1,370	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,917	9,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,208	1,349
Índice Preço/Vendas	0,781	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,514	5,034
Retorno com dividendos	5,889	5,445
Crescimento de lucros em 5 anos	12,680	16,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,760	17,800
Materiais Básicos	14,460	13,146
Utilidades	12,170	17,797
Industriais	11,830	14,543
Energia	11,680	11,516
Consumo Cíclico	9,750	13,119
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,351
Imóveis	3,930	5,117
Saúde	1,760	5,058
Tecnologia	0,940	3,282
Serviços de Comunicação	0,010	2,368

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ON	BRVALEACNOR0	12,85	62,33	+1,25%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	11,25	32.34	-0.31%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	6,41	38,05	+0,90%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	5,36	26,59	-0,41%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,45	35,88	+0,62%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,79	10,23	-1,63%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	3,15	12,40	-0,16%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	2,82	75,01	+1,21%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2,74	43,85	+1,55%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,57	12,53	-0,48%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,94M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	196,09M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	371,5M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251,27M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	128,67M	8,06	10,59	10,33

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.470,5	+10,0	+0,18%
US 30	39.163,0	+44,1	+0,11%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.285,0	+2.007,5	+3,28%
Índice Dólar	105,375	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	84,89	-0,11	-0,13%
Petróleo WTI	81,47	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,20	-4,40	-0,19%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0739	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	160,79	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2651	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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