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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Nossos dados do SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	1,450	0,940
Ações	98,840	98,870	0,030
Título	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,396	9,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,272	1,316
Índice Preço/Vendas	0,818	0,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,236	4,699
Retorno com dividendos	8,758	5,376
Crescimento de lucros em 5 anos	11,115	15,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,470	17,619
Materiais Básicos	14,640	13,701
Industriais	14,070	14,762
Energia	13,880	11,319
Consumo Cíclico	12,930	12,631
Utilidades	9,380	18,622
Imóveis	6,380	5,847
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,096
Tecnologia	0,310	3,392
Saúde	0,300	4,963

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	11,05	37,39	+1,33%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	10,11	34,03	+2,44%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,77	55,03	+4,22%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	5,62	27,64	+0,73%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	5,61	36.50	+3.14%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,55	11,09	+5,12%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,93	13.90	+3.81%
Moura Dubeux ON	BRMDNEACNOR9	2,68	12,23	+1,33%
São Martinho ON	BRSMTOACNOR3	2,30	23,40	+4,09%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	2,15	11,11	+1,28%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	940,93M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	447,11M	50,99	6,52	21,35
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252,54M	7,89	11,08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	125,66M	4,68	11,10	-
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	115,82M	37,44	5,92	20,61

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US 30	45.022,0	+140,4	+0,31%
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