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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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26/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Nossos dados do SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	1,450	0,940
Ações	98,840	98,870	0,030
Título	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,396	9,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,272	1,315
Índice Preço/Vendas	0,818	0,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,236	4,681
Retorno com dividendos	8,758	5,404
Crescimento de lucros em 5 anos	11,115	15,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,470	17,636
Materiais Básicos	14,640	13,860
Industriais	14,070	14,701
Energia	13,880	11,416
Consumo Cíclico	12,930	12,668
Utilidades	9,380	18,680
Imóveis	6,380	5,845
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,078
Tecnologia	0,310	3,430
Saúde	0,300	4,979

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	11,05	35,93	-1,86%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	10,11	31,94	-2,44%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,77	55.15	-2.04%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	5,62	27,31	-2,32%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	5,61	38.22	+2.60%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,55	10,40	-2,80%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,93	11,33	+0,44%
Moura Dubeux ON	BRMDNEACNOR9	2,68	12.15	+2.70%
São Martinho ON	BRSMTOACNOR3	2,30	21.17	-3.77%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	2,15	12,22	-0,81%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	836,44M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	394,84M	50,99	6,52	21,35
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	221,89M	7,89	11,08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	110,46M	1,63	11,28	-
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	122,52M	37,44	5,92	20,61

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.854,0	+4,1	+0,07%
US 30	43.183,5	-8,5	-0,02%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	83.952,5	-1.802,5	-2,10%
Índice Dólar	106,475	-0,194	-0,18%

Petróleo Brent	70,90	-0,72	-1,01%
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Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3533	+0,0600	+0,95%
EUR/Dólar	1,0486	-0,0002	-0,02%
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