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Safra Executive Master Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WB)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI2CTF007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2WB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EXECUTIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2WB). Nossos dados do SAFRA EXECUTIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,540	67,850	0,310
Título	32,030	32,030	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,540	17,514
Governo	27,391	50,659
Corporativo	4,639	26,593

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	8,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/22	BRSTNCLF1R74	4,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	2,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/22	BRSTNCNTB3Y0	1,41	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC02PB6	1,06	-	-
Banco Safra S A 0%	BRBSAFC02253	1,01	-	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 02/09/21	BRBCEFC02UU6	0,84	-	-
NCF PARTIC SA 23/12/20	BRNCFPDBS029	0,79	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCLTR4W7	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	686,6M	2,54	12,42	9,65
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	693,81M	4,82	12,11	9,18
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	495,42M	10,79	12,25	9,42
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	343,25M	12,72	12,44	10,38
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	329,25M	2,26	11,55	9,24

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Ibovespa	136.093	-143	-0,11%
Ibovespa Futuros	136.705	-205	-0,15%
US 500	5.987,2	+47,9	+0,81%
US 30	42.630,9	+311,2	+0,74%
S&P 500 VIX	17,06	-1,42	-7,68%
Bitcoin Futuro	105.425,0	+4.545,0	+4,51%
Índice Dólar	99,220	+0,516	+0,52%

Petróleo Brent	66,46	+1,12	+1,71%
Petróleo WTI	64,57	+1,20	+1,89%
Café Contrato C	357,20	-2,55	-0,71%
Soja Chicago	1.059,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	10.157,50	+81,50	+0,81%
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Açúcar NY nº11	16,53	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5805	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1388	-0,0056	-0,49%
Dólar/JPY	144,94	+1,49	+1,04%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5466	-0,0359	-0,47%
CAD/BRL	4,0734	-0,0126	-0,31%

Petrobras PN	29,75	+0,39	+1,33%
Vale ON	52,93	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	4,32	+0,30	+7,46%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,27	-2,68%
IRB Brasil ON	50,18	-0,55	-1,08%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,91	+0,37	+0,87%

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SAFRA EXECUTIVE M.	279,436	+0,100	+0,04%
LoCorr Long/Short.	8,710	+0,010	+0,11%
Fondo BBVA Bancom.	107,672	-0,453	-0,42%
China Southern CS.	1,038	+0,001	+0,08%
KMAZ 8.75 25-Mar-.	96,00	0,00	0,00%
T. Rowe Price Hed.	25,56	0,00	0,00%
Mega Or Holdings .	107,45	0,00	0,00%
Tata Short Term B.	25,447	+0,004	+0,01%