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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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13/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Título	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	11,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,358
Índice Preço/Vendas	0,773	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,984
Retorno com dividendos	5,396	5,319
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	16,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,710	0,589
Utilidades	18,860	42,711
Energia	12,670	15,489
Materiais Básicos	11,300	-23,125
Imóveis	10,510	11,809
Serviços de Comunicação	6,240	-2,347
Consumo Cíclico	5,310	42,604
Consumo Não-Cíclico	3,600	-10,574
Saúde	2,660	6,549
Serviços Financeiros	-3,870	15,167

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.747,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.763,230	+50,13%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	9,04	+0,11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	90,50	-0,01%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	90,59	+1,79%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	40,47	+2,48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	41,32	+0,41%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929,39M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438,01M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130,51M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135,2M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114,97M	-3,76	1,55	7,06

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Ibovespa Futuros	126.975	+1.870	+1,49%
US 500	6.063,9	+13,3	+0,22%
US 30	43.559,7	+109,8	+0,25%
S&P 500 VIX	15,37	-0,50	-3,15%
Bitcoin Futuro	105.222,5	-1.762,5	-1,65%
Índice Dólar	106,665	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	73,62	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	70,17	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	331,08	+6,13	+1,89%
Soja Chicago	967,62	-8,38	-0,86%
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Ouro	2.661,91	-0,09	0,00%
Açúcar NY nº11	19,74	-0,10	-0,50%

Dólar/BRL	6,1296	+0,0243	+0,40%
EUR/BRL	6,4350	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,0495	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	153,69	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,2706	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,7908	+0,0268	+0,35%
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IRB Brasil ON	39,55	+0,40	+1,02%
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Weg ON	57,90	+0,79	+1,38%

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