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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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17/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,210	1,210

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	11,344
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,337
Índice Preço/Vendas	0,773	0,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,975
Retorno com dividendos	5,396	5,616
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	14,436

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	16,249

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	16.152,770	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	7,16	-	-
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	10,45	-1,97%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	102,78	-2,57%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	110,68	-1,61%
JBS SA	BRJBSSACNOR8	1,46	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	43,29	-0,02%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	701,99M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	295,33M	50,99	6,52	21,35
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	120,78M	9,95	1,18	9,23
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	102,18M	37,44	5,92	20,61
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	52,51M	2,25	10,88	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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