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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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15/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	101,210	1,210

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	11,485
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,355
Índice Preço/Vendas	0,773	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	5,004
Retorno com dividendos	5,396	5,621
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	14,298

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	16,077

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	24,09	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	18,11	0,002	0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	16.152,770	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	7,16	-	-
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	11,22	+0,72%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	106,00	+0,95%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	116,30	+0,26%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	38,90	-0,71%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	39,43	+1,10%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	691,85M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	301,22M	50,99	6,52	21,35
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	126,83M	9,95	1,18	9,23
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	100,9M	37,44	5,92	20,61
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	86,53M	2,25	10,88	-

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US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
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Amundi S&P 500 UC.	232,95	+3,25	+1,41%
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Barings Global Se.	189,420	+0,220	+0,12%
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