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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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19/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Título	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	10,425
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,356
Índice Preço/Vendas	0,773	0,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,693
Retorno com dividendos	5,396	5,297
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	15,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,710	1,010
Utilidades	18,860	44,311
Energia	12,670	15,075
Materiais Básicos	11,300	-25,162
Imóveis	10,510	11,025
Serviços de Comunicação	6,240	-4,982
Consumo Cíclico	5,310	43,558
Consumo Não-Cíclico	3,600	-10,950
Saúde	2,660	8,923
Serviços Financeiros	-3,870	15,606

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	24,09	-0,004	+-42,86%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	18,11	0,002	+100,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	16.096,940	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	16.098,890	+53,33%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	9,08	-0,11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	92,22	-0,55%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	98.55	-0.09%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	31.44	+1.45%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	37,70	-2,15%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	861,32M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	408,25M	50,99	6,52	21,35
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	126,94M	-11,34	1,31	8,75
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	113,05M	1,63	11,28	-
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	125,85M	37,44	5,92	20,61

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
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