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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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249,177 -0,140 -0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 251,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	16,860	20,780	3,920
Título	88,340	88,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,454	9,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,445	1,405
Índice Preço/Vendas	0,573	1,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,001	5,063
Retorno com dividendos	3,367	5,854
Crescimento de lucros em 5 anos	17,252	15,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	20,490	43,202
Materiais Básicos	12,670	-18,169
Industriais	12,500	-6,663
Saúde	10,680	6,504
Imóveis	9,710	11,057
Consumo Não-Cíclico	9,620	-7,279
Serviços Financeiros	6,410	27,236
Energia	6,280	7,846
Consumo Cíclico	5,910	36,401
Serviços de Comunicação	5,730	-2,329

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	18,68	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	15,34	14.980,605	+0,04%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	14.920,530	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	14.896,357	+0,00%
CPFL ON	BRCPFEACNOR0	2,62	32,52	+0,03%
Vale ON	BRVALEACNOR0	1,81	60,94	-0,75%
Oncoclinicas ON	BRONCOACNOR6	1,73	5,83	+2,82%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	1,68	20.67	+1.77%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,67M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	200,59M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	365,28M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	130,5M	8,06	10,59	10,33
SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIME	156,8M	19,55	-1,91	8,57

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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