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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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16/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Título	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	10,462
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,367
Índice Preço/Vendas	0,773	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,703
Retorno com dividendos	5,396	5,295
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	15,710

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,710	1,605
Utilidades	18,860	44,134
Energia	12,670	14,821
Materiais Básicos	11,300	-25,047
Imóveis	10,510	10,889
Serviços de Comunicação	6,240	-4,865
Consumo Cíclico	5,310	43,336
Consumo Não-Cíclico	3,600	-10,699
Saúde	2,660	8,488
Serviços Financeiros	-3,870	15,405

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.907,690	+51,50%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	9.05	+0.56%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	86.68	+0.67%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	93,00	+2,15%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	33.85	+0.86%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	42.71	+1.76%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	921,29M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	437,97M	50,99	6,52	21,35
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	124,66M	4,68	11,10	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	121,99M	-11,34	1,31	8,75
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	131,73M	37,44	5,92	20,61

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Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

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