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Saga Select Usd Investment Grade Bond Fund A (0P0000JSRO)

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Dados históricos de Saga Select USD Investment Grade Bond Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

98,160 0,000 0,00%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0350222104

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JSRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Saga Select USD Investment Grade Bond Fund A (0P0000JSRO). Nossos dados do Saga Select USD Investment Grade Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,670	14,670
Título	82,980	82,980
Conversíveis	2,360	2,360

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,250	43,629
Não alocado	14,669	15,644
Governo	7,081	23,126

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUTCHISON WHAMPOA INTL 9/19 LIMITED 5.75%	-	2,78	-	-
Deutsche Bank AG 3.12%	-	2,76	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	2,51	-	-
Bank of America Corporation 5.7%	-	2,40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.75%	-	2,39	-	-
Vodafone Group plc 4.12%	-	2,36	-	-
Lloyds Banking Group plc 4.45%	-	2,36	-	-
Altria Group, Inc. 4%	-	2,33	-	-
POSCO 5.25%	-	2,32	-	-
Glencore Funding LLC 4.12%	XS0938722666	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR	221,74M	8,01	4,30	1,07
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR	221,74M	7,68	3,74	0,52
Protea UCITS II GlblOppA Restricted	17,52M	2,15	3,32	1,95

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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