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Saint Germain Fundo De Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada (0P0000U6UX)

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14/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CM Capital Markets Asset Management Ltda

ISIN: BRSGM3CTF006

S/N: 11.702.084/0001-21

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6UX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX). Nossos dados do SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,030	9,070	0,040
Título	86,270	86,270	0,000
Outros	4,700	5,440	0,740

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,269	3.595,920
Não alocado	0,031	2.766,010

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/29	BRSTNCLTN806	17,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	16,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	15,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/32	BRSTNCLTN8J8	15,30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	14,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	9,00	-	-
999 X 999	-	5,44	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CM Northwest EM Saude I FIM	2,16B	-9,26	-0,96	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIMO	360,8M	2,62	14,54	19,69
PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	111,81M	12,02	9,75	8,36
BLUEBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT		6,19	-1,95	-

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US 30	45.644,2	-308,0	-0,67%
S&P 500 VIX	26,92	+1,62	+6,40%
Bitcoin Futuro	104.682,0	-3.408,0	-3,15%
Índice Dólar	98,027	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	60,61	-0,45	-0,74%
Petróleo WTI	57,08	-0,38	-0,66%
Café Contrato C	392,50	-1,30	-0,33%
Soja Chicago	1.014,00	+3,00	+0,30%
Cacau NY	5.989,00	-2,00	-0,03%
Ouro	4.340,10	+35,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3685	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1695	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	149,79	-0,64	-0,43%
GBP/Dólar	1,3434	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3143	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,8784	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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BACHOCOB	85,000	0,000	0,00%
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