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Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I)

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42.562,000 -493,000 -1,15%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 329,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004H04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Z0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Saison Asset Builder Expert Fund (0P00009Z0I). Nossos dados do Saison Asset Builder Expert Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,170	0,040
Ações	42,800	42,800	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	55,020	55,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,192	18,677
Índice Preço/Valor Contábil	2,890	2,779
Índice Preço/Vendas	2,171	1,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,716	10,854
Retorno com dividendos	1,811	2,283
Crescimento de lucros em 5 anos	11,477	11,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,420	24,542
Serviços Financeiros	19,860	14,811
Consumo Cíclico	14,560	11,735
Saúde	12,840	22,590
Industriais	10,360	17,539
Consumo Não-Cíclico	8,110	8,462
Serviços de Comunicação	5,450	7,495
Materiais Básicos	2,440	6,702
Imóveis	2,270	2,527
Energia	0,370	7,314
Utilidades	0,320	7,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Comgest Europe Fund 80 (QII)	-	25,73	-	-
Vanguard Invs Srs	IE0031163912	22,01	-	-
FSSA Asia Focus B USD Acc	GB00BWNGXK91	11,14	-	-
BBH Lux Core Select I	LU0407242659	10,26	-	-
AB SICAV I Concntr US Eq I USD Acc	-	10,13	-	-
Sparx Long Term Select Japan Equity Fund(QII)	-	4,44	-	-
Comgest Growth Japan JPY Acc	IE0004767087	4,30	1.813,000	-0,06%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Acc	-	4,05	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP	-	3,72	-	-
Sparx Concentrated Inv Japan Equity Fund S(QII)	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Saison Vanguard Global Balance Fund		466,24B	9,37	11,59	7,94

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.137,1	+9,3	+0,18%
US 30	38.736,5	+60,8	+0,16%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.262,5	+875,0	+1,38%
Índice Dólar	104,950	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	83,25	+0,45	+0,54%
Petróleo WTI	78,38	+0,39	+0,50%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.311,50	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
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Dólar/JPY	152,88	-0,10	-0,06%
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