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Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J)

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09/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004GZ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Z0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Saison Vanguard Global Balance Fund (0P00009Z0J). Nossos dados do Saison Vanguard Global Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,330	0,070
Ações	49,560	49,560	0,000
Título	49,140	49,140	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,561	16,894
Índice Preço/Valor Contábil	2,930	1,707
Índice Preço/Vendas	2,131	1,913
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,891	9,931
Retorno com dividendos	2,019	3,095
Crescimento de lucros em 5 anos	10,912	10,283

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,470	14,817
Serviços Financeiros	15,920	12,272
Consumo Cíclico	11,010	9,943
Saúde	10,380	7,524
Industriais	9,980	12,752
Serviços de Comunicação	8,070	5,730
Consumo Não-Cíclico	6,020	6,360
Energia	3,610	2,959
Materiais Básicos	3,350	4,409
Utilidades	2,800	2,093
Imóveis	2,390	25,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard 500 Index Admiral	-	33,97	-	-
Vanguard US Govt Bd Idx Inv EUR Acc	IE0007470952	27,06	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	18,74	214,356	-0,22%
Vanguard European Stock Instl	-	7,10	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv	-	4,94	-	-
Vanguard Japan Gov Bd Idx Inv JPY	-	3,34	-	-
Vanguard Jpn Stk Idx JPY Acc	IE0033862917	2,54	-	-
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	1,24	-	-

Principais fundos de ações por Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Saison Asset Builder Expert Fund		348,55B	-10,60	9,98	8,96

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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