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Top Strategie Zukunft Eur R02 T (0P0000V2OZ)

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0T6H5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V2OZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAM-PF3 b T (0P0000V2OZ). Nossos dados do SAM-PF3 b T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	16,500	9,680
Ações	29,690	29,690	0,000
Título	50,930	50,930	0,000
Conversíveis	6,420	6,420	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	6,110	6,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,779	16,114
Índice Preço/Valor Contábil	3,168	2,341
Índice Preço/Vendas	2,360	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,793	9,980
Retorno com dividendos	1,707	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,270	19,379
Serviços Financeiros	15,880	15,091
Industriais	15,780	12,296
Saúde	13,180	12,424
Consumo Cíclico	10,060	12,122
Consumo Não-Cíclico	5,470	7,938
Serviços de Comunicação	4,970	7,167
Materiais Básicos	4,640	7,008
Imóveis	2,130	2,582
Utilidades	1,500	3,562
Energia	0,120	4,709

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,52	-	-
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01	AT0000A28K23	7,48	-	-
Metis Bond Euro Corporate ESG I1T	AT0000A1X8S1	7,06	-	-
Amundi Index US Corp SRI IHE Acc	LU1806494412	6,79	-	-
iShares Dev Wld ESG Scrn Idx(IE)D Acc$	IE00BYZ8K175	6,10	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,04	392,613	-0,30%
Macquarie Euro Government Bd B EUR acc	LU1274828372	5,79	-	-
Kathrein Euro Bond I T	AT0000A0ETK1	5,76	184,600	-0,08%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE C	LU1861133145	5,69	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,67	151,280	-0,53%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	584,05M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	584,05M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	584,05M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	152,95M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	130,91M	3,22	3,07	4,16

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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