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Sant Bernat Inversiones Sicav (0P0000GAVN)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0175039033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GAVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000GAVN). Nossos dados do SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	14,300	9,280
Ações	38,190	38,190	0,000
Título	55,710	63,810	8,100
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,190	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,931	2,126
Índice Preço/Vendas	2,935	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,620	8,754
Retorno com dividendos	1,290	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,365	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,950	17,592
Industriais	10,520	12,554
Materiais Básicos	10,330	6,189
Consumo Cíclico	9,960	12,835
Serviços Financeiros	9,960	16,809
Saúde	9,500	11,082
Serviços de Comunicação	6,090	7,916
Consumo Não-Cíclico	4,130	6,687
Utilidades	2,850	3,882
Imóveis	1,880	2,746
Energia	1,810	5,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I	LU0175073468	7,87	155,960	+0,13%
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	7,02	12,900	+0,08%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi	LU1145633233	6,95	1.093,720	+0,18%
Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund	LU0766124803	6,55	12,970	+0,23%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	6,50	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	6,30	123,780	-0,59%
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	6,29	60,160	-0,56%
UBAM Corporate US Dollar Bond IC USD	LU0146925176	5,75	242,750	-0,11%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,31	37,318	-1,91%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,94	118,980	0,00%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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US 30	42.070,0	-200,1	-0,47%
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