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Sant Bernat Inversiones Sicav (0P0000GAVN)

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0175039033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GAVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000GAVN). Nossos dados do SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	14,300	9,280
Ações	38,190	38,190	0,000
Título	55,710	63,810	8,100
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,190	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	3,931	2,135
Índice Preço/Vendas	2,935	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,620	8,781
Retorno com dividendos	1,290	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	10,365	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,950	17,781
Industriais	10,520	12,418
Materiais Básicos	10,330	6,112
Consumo Cíclico	9,960	12,858
Serviços Financeiros	9,960	16,778
Saúde	9,500	11,043
Serviços de Comunicação	6,090	7,955
Consumo Não-Cíclico	4,130	6,685
Utilidades	2,850	3,889
Imóveis	1,880	2,749
Energia	1,810	5,518

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I	LU0175073468	7,87	157,760	-0,01%
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	7,02	13,100	0,00%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi	LU1145633233	6,95	1.104,280	-0,21%
Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund	LU0766124803	6,55	12,900	+0,39%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	6,50	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	6,30	136,560	+0,56%
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	6,29	65,450	+0,25%
UBAM Corporate US Dollar Bond IC USD	LU0146925176	5,75	249,390	-0,18%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,31	38,625	-0,32%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,94	120,030	+0,03%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,47B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	86,98M	3,84	6,55	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	79,07M	4,58	5,94	2,15
PROFUNDIZA INVESTMENT	77,19M	3,02	4,65	2,46
WAWY REEF	65,87M	7,56	8,89	3,63

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