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Sant Bernat Inversiones Sicav (0P0000GAVN)

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22,426 -0,003 -0,01%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0175039033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GAVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000GAVN). Nossos dados do SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	14,300	9,280
Ações	38,190	38,190	0,000
Título	55,710	63,810	8,100
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,190	15,286
Índice Preço/Valor Contábil	3,931	2,128
Índice Preço/Vendas	2,935	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,620	8,763
Retorno com dividendos	1,290	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	10,365	12,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,950	18,023
Industriais	10,520	12,083
Materiais Básicos	10,330	5,965
Consumo Cíclico	9,960	12,936
Serviços Financeiros	9,960	16,889
Saúde	9,500	10,969
Serviços de Comunicação	6,090	8,031
Consumo Não-Cíclico	4,130	6,730
Utilidades	2,850	3,892
Imóveis	1,880	2,756
Energia	1,810	5,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I	LU0175073468	7,87	156,710	-0,11%
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	7,02	12,990	-0,08%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi	LU1145633233	6,95	1.103,590	+0,26%
Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund	LU0766124803	6,55	12,640	-0,16%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	6,50	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	6,30	132,170	-0,40%
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	6,29	63,880	+1,12%
UBAM Corporate US Dollar Bond IC USD	LU0146925176	5,75	247,020	-0,01%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,31	37,823	+0,73%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,94	119,580	+0,07%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-5,52	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,31M	2,11	5,56	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,97M	3,36	5,26	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,21M	1,18	3,74	2,17
WAWY REEF	64,79M	8,93	8,60	3,77

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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