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Sant Lluis Flour Mill, Sicav, S.a. (0P00017BIA)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0174703001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BIA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SANT LLUIS FLOUR MILL SICAV SA (0P00017BIA). Nossos dados do SANT LLUIS FLOUR MILL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,460	22,790	11,330
Ações	55,460	55,460	0,000
Título	20,330	21,580	1,250
Conversíveis	4,080	4,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,660	8,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,390	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,183	2,126
Índice Preço/Vendas	1,700	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,521	8,754
Retorno com dividendos	2,129	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,124	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,640	17,592
Serviços Financeiros	15,200	16,809
Saúde	13,810	11,082
Consumo Cíclico	11,180	12,835
Industriais	9,600	12,554
Consumo Não-Cíclico	7,590	6,687
Serviços de Comunicação	6,170	7,916
Materiais Básicos	5,310	6,189
Energia	5,000	5,517
Utilidades	4,500	3,882
Imóveis	3,000	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,30	596,09	+0,57%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,08	125,02	+0,33%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,49	54,764	+0,79%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	5,10	414,43	-0,15%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	4,75	46,25	+1,24%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,54	65,19	+0,21%
Societe Generale S.A. 1%	XS1538867760	3,46	-	-
RCI Banque S.A. 0.75%	FR0013283371	3,42	-	-
Bankia S.A. 1%	ES0313307219	3,41	-	-
Bank of America Corporation 0.23%	XS1602557495	3,39	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,89M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,97M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,61M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,91M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,45M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.984,1	+13,7	+0,23%
US 30	42.620,0	+100,4	+0,24%
S&P 500 VIX	17,49	-0,20	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.015,0	-305,0	-0,29%
Índice Dólar	99,050	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	65,65	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,43	+0,02	+0,03%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,97	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,4267	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1396	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,00	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,6333	+0,0123	+0,16%
CAD/BRL	4,1114	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Bankinter Gestion.	29,60	-0,01	-0,04%
OP-Metsänomistaja.	195,440	+2,040	+1,05%
Xtrackers MSCI Ko.	106,41	+0,57	+0,54%
Nedgroup Investme.	26,861	+0,016	+0,06%
Amundi SICAV II .	69,730	+0,540	+0,78%