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Santalucía Fonvalor Euro C Fi (0P000183I0)

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04/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 236,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000183I0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Fonvalor Euro D FI (0P000183I0). Nossos dados do Santalucoa Fonvalor Euro D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	6,070	0,050
Ações	37,420	37,420	0,000
Título	50,480	50,480	0,000
Conversíveis	6,090	6,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,123	14,891
Índice Preço/Valor Contábil	5,687	2,037
Índice Preço/Vendas	4,780	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,961	8,491
Retorno com dividendos	1,453	2,968
Crescimento de lucros em 5 anos	10,210	10,610

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	48,890	15,299
Consumo Cíclico	23,470	12,508
Materiais Básicos	14,430	6,442
Consumo Não-Cíclico	7,690	8,661
Saúde	5,520	11,990

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024	DE000C6XKBW6	12,33	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	2,99	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	2,85	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,83	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	2,82	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2,65	15,71	+0,05%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,63	65,72	+0,30%
SAP	DE0007164600	2,47	169,500	+0,57%
Inditex	ES0148396007	2,28	42,555	+0,13%

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	236,46M	5,55	5,48	3,97
Aviva Fonvalor Euro B FI	236,46M	5,23	4,18	2,91
Santalucoa Renta Zona No Euro B	171,94M	7,82	5,67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	171,94M	8,02	6,47	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	171,94M	8,11	6,84	7,36

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.083,1	+18,9	+0,37%
US 30	38.525,5	+299,8	+0,78%
S&P 500 VIX	14,47	-0,21	-1,43%
Bitcoin Futuro	59.517,5	+237,5	+0,40%
Índice Dólar	105,070	-0,108	-0,10%

Petróleo Brent	84,07	+0,40	+0,48%
Petróleo WTI	79,26	+0,31	+0,39%
Café Contrato C	206,33	+0,23	+0,11%
Soja Chicago	1.207,38	+8,38	+0,70%
Cacau NY	7.526,50	-36,50	-0,48%
Ouro	2.307,50	-2,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4919	+0,0066	+0,12%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0021	+0,20%
Dólar/JPY	153,19	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2555	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7395	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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