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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 805,43K
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Santa Lucía Gestión SGIIC
ISIN:  ES0112187028 
Classe de Ativo:  Outros
Santaluco­a Retorno Absoluto B FI 8,922 +0,012 +0,13%

Holdings 0P00018BM8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santaluco­a Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Nossos dados do Santaluco­a Retorno Absoluto B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 52,190 69,510 17,320
Ações 8,840 37,310 28,470
Título 25,330 30,690 5,360
Conversíveis 0,430 0,430 0,000
Preferenciais 0,080 0,080 0,000
Outros 13,130 15,660 2,530

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,471 15,833
Índice Preço/Valor Contábil 2,307 2,299
Índice Preço/Vendas 1,840 1,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,696 8,853
Retorno com dividendos 2,410 2,846
Crescimento de lucros em 5 anos 9,620 11,067

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 17,000 19,801
Industriais 15,540 13,288
Serviços Financeiros 12,510 15,409
Consumo Cíclico 11,440 14,029
Saúde 10,900 12,219
Imóveis 10,300 6,711
Consumo Não-Cíclico 9,300 4,622
Materiais Básicos 5,270 5,973
Serviços de Comunicação 3,950 7,405
Utilidades 3,090 2,812
Energia 0,710 2,366

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Santalucia Quality Acciones A FI ES0108612021 5,12 13,054 +0,90%
  Aviva Eurobolsa A FI ES0170141032 5,12 17,53 +0,15%
ANIMA Star High Potential Europe I IE0032464921 4,76 - -
  Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative IE00B3LJVG97 4,74 177,750 -0,17%
Candriam Index Arbitrage I FR0012502268 4,72 - -
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc LU2008182029 4,69 - -
  BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E IE00B7WC3B40 4,66 14,380 +0,14%
  Fidelity Funds - Abs Ret Gl Eqty Y-PF-ACC-EUR (H) LU2210152745 4,66 12,510 +0,16%
  Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat IE00B6T42S66 4,65 1,471 -0,11%
  Pictet TR Atlas HI EUR LU1433232698 4,64 134,150 +0,33%
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