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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 808,73K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BM8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Nossos dados do Santalucoa Retorno Absoluto B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,840	73,610	17,770
Ações	6,320	40,050	33,730
Título	27,050	30,880	3,830
Conversíveis	1,970	1,970	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	8,750	9,550	0,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,755	16,078
Índice Preço/Valor Contábil	2,461	2,274
Índice Preço/Vendas	1,788	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,397	8,632
Retorno com dividendos	2,415	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	8,598	10,753

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,940	19,654
Industriais	16,470	15,146
Serviços Financeiros	11,670	16,418
Consumo Cíclico	11,090	11,954
Saúde	9,900	11,261
Consumo Não-Cíclico	9,820	3,262
Imóveis	8,390	6,083
Materiais Básicos	4,610	5,288
Serviços de Comunicação	4,310	7,235
Utilidades	4,260	4,984
Energia	0,530	2,707

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	5,47	18,32	-1,21%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5,35	13,959	-0,80%
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	ES0108642002	5,02	17,518	-0,36%
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	4,82	-	-
Fidelity Funds - Abs Ret Gl Eqty Y-PF-ACC-EUR (H)	LU2210152745	4,73	12,540	+0,24%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	4,69	173,270	+0,21%
Helium Fund I EUR	LU1334564140	4,69	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	4,68	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,63	139,020	+0,01%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp	LU1505874849	4,61	1.133,800	+0,01%

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.291,1	+22,5	+0,36%
US 30	44.422,5	-37,2	-0,08%
S&P 500 VIX	16,81	-0,39	-2,27%
Bitcoin Futuro	117.237,5	-3.332,5	-2,76%
Índice Dólar	97,655	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	69,11	-0,10	-0,14%
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Cacau NY	8.189,50	-97,50	-1,18%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,68	-0,04	-0,03%
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CAD/BRL	4,0820	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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Vanguard EUR Corp.	49,03	+0,03	+0,07%
EURO STOXX Telecommunications Futuros	356,20	0,00	0,00%