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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 808,7K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BM8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Nossos dados do Santalucoa Retorno Absoluto B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,890	73,520	17,630
Ações	6,290	40,020	33,730
Título	27,040	30,870	3,830
Conversíveis	1,970	1,970	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	8,750	9,550	0,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,759	16,330
Índice Preço/Valor Contábil	2,459	2,302
Índice Preço/Vendas	1,800	2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,509	8,808
Retorno com dividendos	2,390	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	8,594	10,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,630	20,126
Industriais	16,960	14,972
Serviços Financeiros	11,320	14,682
Consumo Cíclico	10,570	11,639
Saúde	9,520	11,621
Consumo Não-Cíclico	9,450	3,598
Imóveis	8,390	6,343
Materiais Básicos	5,000	4,964
Serviços de Comunicação	4,310	7,659
Utilidades	4,280	5,747
Energia	0,570	2,860

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	5,47	17,58	+1,55%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5,35	13,802	+0,17%
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	ES0108642002	5,02	17,499	+0,59%
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	4,82	-	-
Fidelity Funds - Abs Ret Gl Eqty Y-PF-ACC-EUR (H)	LU2210152745	4,73	12,590	+0,32%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	4,69	172,440	+0,12%
Helium Fund I EUR	LU1334564140	4,69	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	4,68	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,63	140,110	+0,04%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp	LU1505874849	4,61	1.137,580	+0,01%

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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SEBK	9,80	-0,30	-2,97%
HGID	278,00	+0,00	+0,00%
ICI	9.300	+1.200	+14,81%