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Santander Fundo De Investimento Allegra Renda Fixa (0P0000U3D3)

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14/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRALLECTF004

S/N: 05.090.867/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U3D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ALLEGRA RENDA FIXA (0P0000U3D3). Nossos dados do SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO ALLEGRA RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,791	3.525,430
Corporativo	11,219	13,613
Não alocado	-0,010	2.544,690

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	17,70	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	16,95	16.084,000	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	14,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	2,70	-	-
Banco Bradesco SA 1.1%	BRBBDCLFC5F2	1,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	1,26	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRZX7	1,01	-	-

Outros principais fundos por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PREV RENDA FIXA	34,62B	2,21	12,57	9,74
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	14,93B	11,86	12,76	9,66
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	11,74B	9,99	11,87	9,13
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	11,84B	2,25	3,38	20,30
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11,56B	9,20	12,19	9,30

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Ibovespa	137.322	+981	+0,72%
Ibovespa Futuros	139.840	-240	-0,17%
US 500	6.447,1	-2,1	-0,03%
US 30	44.986,0	+73,8	+0,16%
S&P 500 VIX	14,92	-0,07	-0,47%
Bitcoin Futuro	115.722,5	-967,5	-0,83%
Índice Dólar	97,920	-0,097	-0,10%

Petróleo Brent	65,94	-0,66	-0,99%
Petróleo WTI	62,04	-0,66	-1,05%
Café Contrato C	341,80	+5,75	+1,71%
Soja Chicago	1.040,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.208,50	+24,50	+0,30%
Ouro	3.381,45	+3,45	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,4450	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3654	+0,0242	+0,38%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,79	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3514	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3601	+0,0195	+0,27%
CAD/BRL	3,9412	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SANTANDER FUNDO D.	6.658,893	+3,561	+0,05%
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KPCPY	21,42	+0,17	+0,80%
TEAM/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
KILI	0,097	+0,007	+7,78%
Turkey TRGOVT 6.8.	97,123	+0,111	+0,11%