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Santander Rendimiento Cartera Fi (0P00016ZNJ)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ). Nossos dados do Santander Rendimiento Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,540	25,540
Título	72,000	72,000
Conversíveis	2,460	2,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,794	22,523
Corporativo	36,737	48,803
Não alocado	17,643	20,269
Securitizado	0,365	3,783

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,99	100,430	-0,25%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	3,80	98,672	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	3,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	3,09	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	2,22	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,22	99,499	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	1,98	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	1,95	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	1,94	98,852	+0,02%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,16B	0,75	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3B	0,99	2,24	0,61
SPB RF Corto Plazo I FI	3B	1,16	2,78	0,95
ES0112793015	3B	1,22	2,89	-
ES0138986007	2,44B	1,37	2,59	-

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US 30	41.862,0	-189,1	-0,45%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	102.962,5	-937,5	-0,90%
Índice Dólar	100,690	-0,183	-0,18%

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Petróleo WTI	61,66	-1,49	-2,36%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3131	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1197	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	145,98	-0,71	-0,48%
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GBP/BRL	7,4855	+0,0099	+0,13%
CAD/BRL	4,0349	+0,0006	+0,01%

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