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Santander Rendimiento Cartera Fi (0P00016ZNJ)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ). Nossos dados do Santander Rendimiento Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,680	18,680	0,000
Título	81,320	81,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,952	23,383
Corporativo	43,999	51,745
Não alocado	8,024	18,927
Securitizado	0,025	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	11,97	102,080	0,00%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,40	99,049	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005640666	4,20	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	3,73	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	3,21	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	2,44	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,44	99,852	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	2,14	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,16B	1,01	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,06B	1,85	3,32	1,07
ES0112793015	3,06B	1,94	3,45	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,06B	1,50	2,73	0,72
ES0138986007	2,41B	2,02	3,28	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	44.043,5	+20,6	+0,05%
S&P 500 VIX	17,31	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	119.225,0	+2.550,0	+2,19%
Índice Dólar	98,230	-0,080	-0,08%

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Petróleo WTI	65,93	-0,59	-0,89%
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Soja Chicago	1.001,00	+6,00	+0,60%
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Açúcar NY nº11	16,62	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,68	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3403	+0,0018	+0,13%
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CAD/BRL	4,0510	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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