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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 112,87 | 112,87 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 113,24 | 72,81 |
Não alocado | -13,70 | 10,46 |
Securitizado | 0,45 | 5,46 |
Derivativo | 0,01 | 6,83 |
Nº de participações compradas: 43
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 15,16 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12,96 | 92,220 | -0,02% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9,85 | 90,420 | 0,00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 9,05 | 99,311 | -0,05% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 9,00 | 89,790 | -0,06% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,46 | 97,557 | +0,02% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,65 | 90,090 | -0,01% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5,59 | 102,770 | -0,34% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,83 | 83,300 | -0,42% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,20 | 96,040 | -0,22% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,03B | 0,85 | 0,50 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,03B | 0,98 | 0,81 | 0,63 | ||
ES0112793015 | 3,03B | 1,02 | 0,86 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2,3B | 0,99 | 1,19 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2,31B | 0,75 | 0,23 | -0,39 |
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