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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,51 | 1,75 | 0,24 |
Título | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
Nº de participações compradas: 51
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 10,76 | 100,400 | +0,05% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 8,59 | 94,060 | -0,03% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 8,29 | 100,680 | +0,16% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 7,73 | 101,840 | +0,02% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 6,32 | 104,120 | 0,00% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6,29 | 93,470 | -0,01% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,18 | 103,550 | +0,03% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5,51 | 100,433 | -0,03% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,51 | 87,390 | +0,22% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,05 | 97,680 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0174735003 | 4,08B | 1,22 | - | - | ||
ES0112793015 | 3,08B | 2,45 | 3,57 | - | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,08B | 1,83 | 2,81 | 0,72 | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,08B | 2,34 | 3,44 | 1,09 | ||
ES0138986007 | 2,57B | 2,42 | 3,43 | - |
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