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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
Título | 98,07 | 98,07 | 0,00 |
Nº de participações compradas: 47
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 8,58 | 94,050 | -0,14% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 8,26 | 100,880 | +0,18% | |
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027 | ES0000012O59 | 8,10 | 100,770 | +0,13% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 7,83 | 101,620 | 0,00% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6,49 | 93,540 | +0,44% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 6,31 | 104,170 | +0,17% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,18 | 103,940 | +0,91% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5,50 | 100,542 | +0,03% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 5,12 | 87,410 | +0,54% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,28 | 98,180 | +0,34% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0174735003 | 4,11B | 1,13 | - | - | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3,09B | 1,71 | 2,62 | 0,70 | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3,09B | 2,16 | 3,24 | 1,06 | ||
ES0112793015 | 3,09B | 2,26 | 3,37 | - | ||
ES0138986007 | 2,56B | 2,30 | 3,00 | - |
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