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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133014

Classe de Ativo: Título

Holdings 146133014

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija C FI (146133014). Nossos dados do Santander Renta Fija C FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,30	1,49	0,19
Título	98,69	98,69	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,69	75,00
Não alocado	1,31	13,62

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	11,11	101,040	+0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8,34	94,120	+0,18%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,71	94,830	-0,12%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	7,12	102,500	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,93	104,110	-0,06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,77	104,430	-0,01%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,50	93,680	+0,04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,21	87,450	+0,01%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,40	101,080	+0,31%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,97	98,270	+0,15%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,1B	0,90	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,29	2,39	0,65
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	1,56	2,95	1,00
ES0112793015	3,03B	1,63	3,07	-
ES0138986007	2,41B	1,74	2,79	-

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US 30	43.486,5	+99,7	+0,23%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.802,5	-622,5	-0,57%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	-0,0205	-0,32%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
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CAD/BRL	4,0225	-0,0015	-0,04%

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