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Santander Renta Fija I Fi (146133022)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133022

Classe de Ativo: Título

Holdings 146133022

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija I FI (146133022). Nossos dados do Santander Renta Fija I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	1,64	1,20
Título	99,56	99,56	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,56	70,84
Não alocado	0,44	8,80

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	11,43	101,000	-0,22%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8,15	93,850	-0,17%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,97	94,660	+0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,76	103,940	-0,31%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,61	104,790	+0,03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,38	93,540	-0,21%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	6,18	102,370	-0,35%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,12	100,899	+0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,06	86,720	-0,57%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,16	97,950	-0,31%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	0,75	-	-
ES0112793015	2,99B	1,22	2,89	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2,99B	0,99	2,24	0,61
SPB RF Corto Plazo I FI	2,99B	1,16	2,78	0,95
ES0138986007	2,44B	1,37	2,59	-

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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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