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Santander Renta Fija Privada A Fi (175164039)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164039

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

175164039 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 175164039. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Santander Renta Fija Privada A Fi para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.07.2025	101,19	101,19	101,19	101,08	0,12%
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08.07.2025	101,21	101,21	101,21	101,21	-0,12%
07.07.2025	101,33	101,33	101,33	101,33	-0,13%
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30.06.2025	101,02	101,02	101,02	101,02	0,09%
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25.06.2025	100,99	100,99	100,99	100,99	-0,08%
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23.06.2025	101,02	101,02	101,02	101,02	0,04%
20.06.2025	100,98	100,98	100,98	100,98	0,00%
19.06.2025	100,98	100,98	100,98	100,98	-0,09%
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17.06.2025	100,96	100,96	101,03	100,96	-0,03%
16.06.2025	100,99	100,99	100,99	100,99	0,09%

Alta: 101,47

Baixa: 100,92

Diferença: 0,54

Média: 101,11

Var%: 0,29

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A2A DOURADO INSTI.	0,379	-0,000	-0,04%
Fidelity Funds - .	15,100	+0,020	+0,13%
Sabadell Euro Yie.	22,128	-0,003	-0,01%