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Santander Renta Fija Privada A Fi (175164039)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164039

Classe de Ativo: Título

Holdings 175164039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander Renta Fija Privada FI (175164039). Nossos dados do Santander Renta Fija Privada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,83	101,91	1,08
Conversíveis	0,57	0,57	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,21	78,74
Governo	4,95	9,34
Securitizado	1,75	7,71
Não alocado	-1,41	10,48

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 589

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,30	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,89	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,73	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0,68	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0,56	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0,55	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0,53	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%	FR0014003SA0	0,53	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2176621170	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	1,12	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
ES0112793015	3,08B	2,26	3,36	-
ES0138986007	2,43B	2,31	3,00	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.400,2	+10,7	+0,17%
US 30	44.306,5	+130,4	+0,30%
S&P 500 VIX	15,79	+0,64	+4,22%
Bitcoin Futuro	120.997,5	+2.392,5	+2,02%
Índice Dólar	98,267	+0,258	+0,26%

Petróleo Brent	66,90	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	64,16	+0,28	+0,44%
Café Contrato C	311,50	+2,15	+0,70%
Soja Chicago	1.008,63	+21,63	+2,19%
Cacau NY	9.091,50	+565,50	+6,63%
Ouro	3.409,32	-81,98	-2,35%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1625	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,92	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,2968	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,9436	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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AAZ Prestige Or	164,490	+8,800	+5,65%
Amundi S&P Global.	10,17	+0,03	+0,29%
Raiffeisen 304-Eu.	165,740	+0,060	+0,04%
0272	0,0815	+0,0030	+3,82%
Henderson Horizon.	17,630	-0,050	-0,28%
Newton Global Inc.	3,08	0,00	0,14%