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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,270 | 1,510 | 0,240 |
Título | 98,730 | 98,730 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,728 | 74,500 |
Não alocado | 1,272 | 9,937 |
Nº de participações compradas: 46
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 11,20 | 100,740 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 9,96 | 93,800 | 0,00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 8,49 | 93,060 | +0,10% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 6,61 | 103,590 | +0,09% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6,25 | 92,360 | -0,03% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 6,23 | 100,770 | +0,28% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5,97 | 102,950 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 5,72 | 96,240 | +0,04% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 5,47 | 101,430 | +0,25% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,96 | 86,080 | +0,60% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0174735003 | 4,31B | 0,41 | - | - | ||
ES0112793015 | 2,93B | 0,77 | 2,55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 2,93B | 0,68 | 1,93 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2,93B | 0,75 | 2,44 | 0,92 | ||
ES0138986007 | 2,44B | 0,80 | 2,06 | - |
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