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Sarasin-fairinvest-universal-fonds I (0P00000L5B)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0005317127

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000L5B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I (0P00000L5B). Nossos dados do Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	5,280	0,290
Ações	30,400	30,400	0,000
Título	63,090	63,090	0,000
Conversíveis	1,520	1,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,393	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	2,478	2,212
Índice Preço/Vendas	0,967	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,879	9,333
Retorno com dividendos	4,449	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	8,137	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,760	15,459
Serviços Financeiros	20,370	18,210
Saúde	14,100	11,744
Serviços de Comunicação	12,540	6,399
Consumo Não-Cíclico	10,410	7,210
Consumo Cíclico	9,440	10,574
Energia	4,750	4,283
Materiais Básicos	4,630	5,987

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SNCF Reseau	XS1186684137	2,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012B88	2,44	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,17	33,680	+0,96%
Allianz	DE0008404005	1,99	352,90	+0,60%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,97	36,60	-0,03%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,89	44,65	-0,56%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,84	581,60	+0,59%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,74	267,20	+1,29%
Inditex	ES0148396007	1,72	47,420	+0,47%
SKF B	SE0000108227	1,71	212,1	+1,68%

Principais fundos de ações por Bank J. Safra Sarasin AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,42B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,42B	-1,52	5,46	6,17
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,42B	-1,67	5,02	5,73
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	737,29M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	737,29M	-7,82	-1,51	9,21

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.421,0	-6,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
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GBP/BRL	7,6318	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

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