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Sarasin-fairinvest-universal-fonds A (0P0000A1W7)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MQR01

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A1W7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A (0P0000A1W7). Nossos dados do Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	2,280	0,410
Ações	30,750	30,750	0,000
Título	66,880	66,880	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,033	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,226
Índice Preço/Vendas	1,024	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,769	9,439
Retorno com dividendos	4,254	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	7,139	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,560	15,238
Serviços Financeiros	20,730	18,704
Saúde	13,850	12,428
Consumo Não-Cíclico	10,560	7,034
Serviços de Comunicação	10,410	6,379
Consumo Cíclico	9,800	10,175
Materiais Básicos	4,680	6,085
Energia	4,410	3,781

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrovial	NL0015001FS8	2,03	44,900	-0,36%
Allianz	DE0008404005	1,85	345,00	-0,46%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,83	35,39	+0,85%
ASR Nederland	NL0011872643	1,80	57,98	+0,52%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,73	30,580	+0,13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,71	257,70	+0,35%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,71	554,00	+0,07%
SKF B	SE0000108227	1,68	222,0	-0,45%
Inditex	ES0148396007	1,59	42,730	-1,57%
Sanofi	FR0000120578	1,49	83,54	+0,61%

Principais fundos de ações por Bank J. Safra Sarasin AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,4B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,4B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,4B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	773,18M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	773,18M	-3,62	1,58	9,33

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.260,8	-7,8	-0,12%
US 30	44.405,0	-54,7	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.215,0	-355,0	-0,29%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,96	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.003,00	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	147,79	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,5030	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0766	-0,0003	-0,01%

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EUR/USD	1,0887	-0,0072	-0,66%
Nuveen Santa Barb.	64,20	-0,35	-0,54%
Handelsbanken Nor.	1.786,450	-10,510	-0,58%
American Funds Co.	12,44	-0,03	-0,24%