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Satrix World Equity Tracker Fund I Usd Acc (0P00017MUG)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 609,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B89NP226

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MUG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc (0P00017MUG). Nossos dados do Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,740	0,100
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,002	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	3,125	3,060
Índice Preço/Vendas	2,265	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,378	12,145
Retorno com dividendos	1,937	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	9,852	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,560	24,378
Serviços Financeiros	15,430	16,889
Consumo Cíclico	11,050	10,393
Saúde	10,410	12,122
Industriais	9,880	12,126
Serviços de Comunicação	8,250	8,170
Consumo Não-Cíclico	5,990	7,317
Energia	3,690	3,338
Materiais Básicos	3,060	3,940
Utilidades	2,550	2,539
Imóveis	2,120	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,158

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,39	229.35	+4.24%
NVIDIA	US67066G1040	4,67	182,70	+1,07%
Microsoft	US5949181045	4,20	522,04	+0,23%
Amazon.com	US0231351067	2,93	222,69	-0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	1,83	769,30	+0,98%
Tesla	US88160R1014	1,65	329,65	+2,29%
Alphabet A	US02079K3059	1,54	201,42	+2,49%
Broadcom	US11135F1012	1,46	304.97	+0.40%
Alphabet C	US02079K1079	1,41	202,09	+2,44%
JPMorgan	US46625H1005	0,97	288,76	+0,63%

Principais fundos de ações por Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund C	609,25M	9,03	17,21	9,77
Satrix World Equity Tracker Fund A	609,25M	10,52	15,05	10,00
Satrix World Equity Tracker Fund E	609,25M	10,84	15,63	10,56
Sanlam Global Financial D USD	109,84M	25,28	25,42	9,90
Sanlam Global Financial Fund ClassC	109,84M	25,83	26,37	10,73

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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ADCN/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
DFA Short-Term Go.	9,99	0,00	0,00%
CreditRas 2RV FIP.	9,547	-0,016	-0,17%
Fondo SAM Deuda C.	3,389	+0,001	+0,02%
HSBC MSCI Canada .	28,76	+0,59	+2,09%