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First – Russia Equity Fund (0P0000V10E)

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26/10 - Dados em Atraso. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3R3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V10E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sberbank Dobrynia Nikitich Equity (0P0000V10E). Nossos dados do Sberbank Dobrynia Nikitich Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	3,290	0,000
Ações	96,710	96,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,922	14,068
Índice Preço/Valor Contábil	0,986	1,953
Índice Preço/Vendas	0,821	1,460
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,652	8,577
Retorno com dividendos	8,087	3,306
Crescimento de lucros em 5 anos	7,039	11,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	48,420	9,638
Materiais Básicos	18,230	8,649
Serviços de Comunicação	15,220	7,899
Serviços Financeiros	8,170	17,602
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,173
Utilidades	3,370	5,831

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PAO	RU0007661625	12,40	155,72	+0,74%
Lukoil	RU0009024277	10,25	7.700,0	-0,18%
Tatneft	RU0009033591	8,04	730,70	+0,25%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,91	315,03	+0,49%
Yandex	NL0009805522	6,69	18,94	0,00%
Mobile TeleSystems	RU0007775219	5,19	313,00	+0,27%
Polyus	RU000A0JNAA8	4,60	13.848,0	-0,45%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,50	589,30	+1,71%
Gazprom Neft	RU0009062467	4,33	746,40	-0,61%
X5 Retail Group	US98387E2054	4,24	22,00	0,00%

Outros principais fundos por First Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sberbank Balanced	25,35B	42,19	7,99	10,23
Sberbank Natural Resources	17,21B	52,13	14,90	15,09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10,29B	8,00	3,26	6,36
Sberbank Global Internet	9,85B	-6,31	17,17	17,64
Sberbank America	6,26B	-0,41	22,88	14,82

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US 30	39.487,3	-25,5	-0,06%
S&P 500 VIX	13,43	+0,88	+7,01%
Bitcoin Futuro	63.530,0	+2.747,5	+4,52%
Índice Dólar	105,070	-0,105	-0,10%

Petróleo Brent	83,10	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	78,75	+0,49	+0,63%
Café Contrato C	196,00	-5,15	-2,56%
Soja Chicago	1.224,25	+6,25	+0,51%
Cacau NY	7.096,00	-1.795,00	-20,19%
Ouro	2.342,85	-32,15	-1,35%
Açúcar NY nº11	18,61	-0,69	-3,58%

Dólar/BRL	5,1561	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,5652	+0,0225	+0,41%
EUR/Dólar	1,0794	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	156,23	+0,51	+0,32%
GBP/Dólar	1,2561	+0,0040	+0,32%
GBP/BRL	6,4760	+0,0177	+0,27%
CAD/BRL	3,7707	+0,0061	+0,16%

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IRB Brasil ON	38,72	-0,08	-0,21%
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