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Sbi Banking & Financial Services Regular Growth (0P00015HLL)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1473

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Banking & Financial Services Regular Growth (0P00015HLL). Nossos dados do SBI Banking & Financial Services Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,150	18,090	2,940
Ações	84,850	84,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,039	10,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,565	1,733
Índice Preço/Vendas	3,684	2,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,244
Retorno com dividendos	1,342	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	14,636	14,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	98,563

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	26,00	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	14,29	1.406,70	+3,71%
Kotak Mahindra	INE237A01028	9,74	2.188,10	+3,05%
Axis Bank	INE238A01034	9,74	1.190,80	+2,54%
SBI Cards	INE018E01016	2,52	906,35	+1,99%
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	2,50	-	-
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,35	1.872,90	+3,80%
Aptus Value Housing Finance India	INE852O01025	2,27	323,20	+1,02%
Nippon India	INE298J01013	2,17	596,85	+2,73%
Bank of India	INE084A01016	2,14	117,10	+1,40%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	1,82	12,09	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	1,66	11,34	11,45
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-1,22	13,68	12,75

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1395	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	142,17	-0,26	-0,18%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Parvest Equity No.	809,060	-6,560	-0,80%