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Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Bluechip Fund Regular Dividend (0P00005WEZ). Nossos dados do SBI Bluechip Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,740	6,740	0,000
Ações	93,260	93,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,212	19,326
Índice Preço/Valor Contábil	2,656	2,965
Índice Preço/Vendas	2,878	2,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,712	16,232
Retorno com dividendos	1,278	1,322
Crescimento de lucros em 5 anos	50,270	18,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,530	35,112
Consumo Cíclico	11,390	12,728
Energia	8,570	8,011
Consumo Não-Cíclico	8,460	6,610
Tecnologia	8,310	9,872
Industriais	7,790	9,174
Saúde	6,760	5,544
Materiais Básicos	5,660	6,302
Serviços de Comunicação	3,210	4,668
Imóveis	1,280	1,003
Utilidades	1,040	3,474

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,70	1.964,70	+1,52%
ICICI Bank	INE090A01021	8,11	1.427,10	+1,12%
Reliance Ind	INE002A01018	7,99	1.466,20	+2,30%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,85	3.662,00	+1,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,56	2.169,80	+1,09%
Infosys	INE009A01021	4,03	1.622,90	+0,28%
Eicher Motors	INE066A01021	3,36	5.525,00	+0,57%
Britannia Industries	INE216A01030	3,28	5.587,00	+0,52%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,26	6.592,00	+1,52%
Axis Bank	INE238A01034	3,19	1.220,70	+0,26%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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