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Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 522,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Bluechip Fund Regular Dividend (0P00005WEZ). Nossos dados do SBI Bluechip Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	2,750	0,260
Ações	97,510	97,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,351	19,753
Índice Preço/Valor Contábil	3,324	3,071
Índice Preço/Vendas	3,010	2,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,760	16,956
Retorno com dividendos	1,274	1,345
Crescimento de lucros em 5 anos	23,844	15,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,770	34,328
Consumo Cíclico	13,050	12,671
Consumo Não-Cíclico	9,140	6,795
Energia	8,090	8,031
Industriais	7,960	9,509
Tecnologia	7,350	10,301
Materiais Básicos	6,960	6,363
Saúde	6,450	5,442
Serviços de Comunicação	2,990	4,594
Imóveis	1,160	1,067
Utilidades	1,080	3,402

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,57	1.983,00	-0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	8,02	1.423,00	+0,08%
Reliance Ind	INE002A01018	7,89	1.483,70	-0,77%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,20	3.495,90	-1,26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,36	2.203,80	-0,76%
Infosys	INE009A01021	4,10	1.570,30	-1,54%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,46	6.778,50	-0,83%
Britannia Industries	INE216A01030	3,24	5.778,00	+0,34%
Eicher Motors	INE066A01021	3,14	5.540,50	-1,28%
Axis Bank	INE238A01034	3,14	1.172,70	-0,09%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	11,12	17,81	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	11,48	18,61	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	11,48	18,61	13,42
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	11,12	17,81	12,48
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	7,57	20,06	13,66

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Ibovespa Futuros	136.600	-1.030	-0,75%
US 500	6.269,4	+9,6	+0,15%
US 30	44.438,4	+66,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,10	+0,70	+4,27%
Bitcoin Futuro	120.205,0	+1.500,0	+1,26%
Índice Dólar	97,760	+0,231	+0,24%

Petróleo Brent	69,35	-1,01	-1,44%
Petróleo WTI	67,10	-1,35	-1,97%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5855	+0,0271	+0,49%
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Dólar/JPY	147,73	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,4956	-0,0117	-0,16%
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Priamo Bilanciato.	21,813	+0,115	+0,53%
BMO S&P US Mid Ca.	41,60	0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	9,385	-0,011	-0,12%
Sycomore European.	544,440	+0,690	+0,13%