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Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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07/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Bluechip Fund Regular Dividend (0P00005WEZ). Nossos dados do SBI Bluechip Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,260	4,330	0,070
Ações	95,600	95,600	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,520	20,276
Índice Preço/Valor Contábil	3,357	3,035
Índice Preço/Vendas	2,806	2,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,579	16,654
Retorno com dividendos	1,545	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	159,665	28,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,300	31,323
Consumo Cíclico	17,000	13,364
Consumo Não-Cíclico	11,080	7,250
Tecnologia	10,120	12,714
Industriais	8,770	8,925
Saúde	7,910	6,470
Materiais Básicos	5,880	6,740
Energia	4,550	7,070
Serviços de Comunicação	2,820	4,438
Imóveis	1,570	1,474

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,87	1.715,75	-0,98%
ICICI Bank	INE090A01021	7,48	1.262,60	+0,45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,37	3.328,65	-0,25%
Infosys	INE009A01021	5,18	1.880,30	-1,23%
ITC	INE154A01025	4,90	427,20	-0,85%
Reliance Ind	INE002A01018	3,82	1.253,65	-1,03%
Tata Consult	INE467B01029	3,76	4.036,95	+0,19%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,35	5.938,80	-3,29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,31	1.960,15	+1,60%
Page Industries	INE761H01022	3,03	43.654,75	+1,56%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	-0,53	10,96	11,08
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,28B	-1,37	13,54	12,90

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.055,3	+29,3	+0,49%
US 30	44.459,0	+155,3	+0,35%
S&P 500 VIX	16,26	-0,28	-1,69%
Bitcoin Futuro	98.217,5	+2.245,0	+2,34%
Índice Dólar	108,010	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	75,58	+0,92	+1,23%
Petróleo WTI	71,90	+0,90	+1,27%
Café Contrato C	409,55	+5,20	+1,29%
Soja Chicago	1.047,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	10.006,00	-107,00	-1,06%
Ouro	2.926,21	+38,61	+1,34%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,19	+0,98%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	6,0021	+0,0065	+0,11%
EUR/Dólar	1,0333	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	152,14	+0,74	+0,49%
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GBP/BRL	7,2722	+0,0678	+0,94%
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Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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