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Sbi Credit Risk Fund Regular Plan Daily Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0JT)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QK1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y0JT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Daily Dividen (0P0000Y0JT). Nossos dados do SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Daily Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,110	16,110
Ações	2,880	2,880
Título	80,660	80,660
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	53,812

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	8,95	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	5,07	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	5,01	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,77	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	4,76	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08052	3,89	-	-
The Sandur Manganese And Iron Ores Limited	INE149K07013	3,72	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,69	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	3,61	-	-
Renserv Global Private Limited	INE0AY207061	3,60	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Harel HTF S&P 500	238,210	+0,500	+0,21%
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2199	1,75	-0,10	-5,41%
Harel Depo B1	110,19	0,00	0,00%