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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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02/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005USG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,780	7,780
Ações	91,330	91,330
Conversíveis	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,513	26,496
Índice Preço/Valor Contábil	3,816	3,498
Índice Preço/Vendas	4,804	2,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,776	23,110
Retorno com dividendos	0,875	1,028
Crescimento de lucros em 5 anos	19,128	18,458

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,170	32,725
Consumo Cíclico	20,360	17,269
Serviços de Comunicação	14,360	7,124
Saúde	9,400	7,351
Materiais Básicos	8,330	6,319
Consumo Não-Cíclico	7,820	6,260
Industriais	6,570	10,677

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,17	189,43	+0,07%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,95	-	-
State Bank	INE062A01020	5,55	793,40	-0,97%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,97	2.237,25	-0,87%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,80	6.048,30	-1,57%
HDFC Bank	INE040A01034	4,65	1.749,20	-2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	4,45	1,265.05	-1.98%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,35	14.684,00	+0,78%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,30	9.744,20	+0,47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,21	759,10	+0,39%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505,02B	15,29	15,16	13,90

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Ibovespa	119.428	-697	-0,58%
Ibovespa Futuros	120.545	-800	-0,66%
US 500	5.899,4	+29,8	+0,51%
US 30	42.583,0	+185,3	+0,44%
S&P 500 VIX	17,56	-0,37	-2,06%
Bitcoin Futuro	97.812,5	-237,5	-0,24%
Índice Dólar	108,840	-0,369	-0,34%

Petróleo Brent	76,14	+0,21	+0,28%
Petróleo WTI	73,49	+0,36	+0,49%
Café Contrato C	319,28	-7,57	-2,32%
Soja Chicago	992,75	-6,25	-0,63%
Cacau NY	11.035,00	-102,00	-0,92%
Ouro	2.660,21	-8,79	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,70	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	6,1448	-0,0074	-0,12%
EUR/BRL	6,3256	+0,0090	+0,14%
EUR/Dólar	1,0295	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	157,26	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2400	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	7,6203	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,2647	-0,0087	-0,20%

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Casas Bahia ON	2,82	-0,02	-0,70%
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Oi ON	1,34	-0,01	-0,74%
Weg ON	52,63	-0,09	-0,17%

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