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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005USG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Nossos dados do SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,010	9,010	0,000
Ações	90,990	90,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,486	20,740
Índice Preço/Valor Contábil	4,524	4,006
Índice Preço/Vendas	4,903	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,745	17,411
Retorno com dividendos	0,764	1,059
Crescimento de lucros em 5 anos	17,931	29,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,200	31,591
Serviços de Comunicação	19,580	8,170
Consumo Cíclico	12,040	17,355
Saúde	10,040	5,814
Materiais Básicos	9,080	7,108
Consumo Não-Cíclico	8,240	8,424
Industriais	1,810	12,037

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,15	183.95	-0.04%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	7,04	1.775,40	-0,30%
ICICI Bank	INE090A01021	7,03	1.218,00	+1,67%
State Bank	INE062A01020	5,70	845,35	+0,37%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,57	-	-
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	5,32	9.905,00	-0,88%
HDFC Bank	INE040A01034	5,03	1,701.50	-0.58%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,78	16.059,60	-0,94%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,50	4.554,70	+0,34%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,20	7.158,20	+1,18%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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US 500	5.463,5	-5,8	-0,11%
US 30	39.075,0	-37,2	-0,10%
S&P 500 VIX	12,83	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	61.652,5	-262,5	-0,42%
Índice Dólar	105,697	+0,438	+0,42%

Petróleo Brent	84,23	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	80,69	-0,14	-0,17%
Café Contrato C	225,78	-3,52	-1,54%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.770,00	-78,00	-0,99%
Ouro	2.307,60	-23,20	-1,00%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,5060	+0,0551	+1,01%
EUR/BRL	5,8787	+0,0330	+0,56%
EUR/Dólar	1,0678	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	160,62	+0,93	+0,58%
GBP/Dólar	1,2621	-0,0062	-0,49%
GBP/BRL	6,9493	+0,0335	+0,48%
CAD/BRL	4,0191	+0,0240	+0,60%

Petrobras PN	36,88	-0,15	-0,41%
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Casas Bahia ON	5,59	-0,18	-3,12%
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Oi ON	4,87	+0,07	+1,46%
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