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Sbi Exe-i Whole World Mid-small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

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15/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSIH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH). Nossos dados do SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,830	3,630	0,800
Ações	60,240	60,240	0,000
Outros	36,940	36,960	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,541	18,094
Índice Preço/Valor Contábil	1,780	2,770
Índice Preço/Vendas	1,228	1,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,834	10,944
Retorno com dividendos	2,198	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	13,179	10,959

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,720	15,431
Tecnologia	16,950	21,722
Consumo Cíclico	11,990	11,085
Serviços Financeiros	10,450	15,139
Saúde	8,750	13,908
Imóveis	8,210	3,996
Materiais Básicos	7,620	5,975
Energia	4,130	5,803
Serviços de Comunicação	3,750	7,017
Utilidades	3,260	5,972
Consumo Não-Cíclico	3,180	7,945

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	37,99	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	36,84	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	24,38	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2.393,97B	1,25	21,57	-
JP90C000LY16	356,24B	0,82	20,82	-
SBI Whole World Equity Index Fund	313,23B	4,80	19,20	-
JP90C000Q9K2	119,65B	11,29	-	-
JP90C000MWH8	62,5B	4,43	19,12	-

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US 30	46.457,2	+203,9	+0,44%
S&P 500 VIX	20,01	-0,63	-3,05%
Bitcoin Futuro	111.797,0	+382,0	+0,34%
Índice Dólar	98,370	-0,171	-0,17%

Petróleo Brent	62,27	+0,36	+0,58%
Petróleo WTI	58,64	+0,37	+0,63%
Café Contrato C	393,75	-1,15	-0,29%
Soja Chicago	1.009,75	+3,75	+0,37%
Cacau NY	5.959,00	+150,00	+2,58%
Ouro	4.258,94	+57,34	+1,36%
Açúcar NY nº11	15,74	+0,05	+0,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3523	-0,0010	-0,02%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	151,20	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3205	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,8840	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
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WMS	0,06	0,00	0,00%
ODIN Global B	304,207	-1,159	-0,38%
WSGI	0,0002	0,0000	0,00%