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Sbi Exe-i Whole World Mid-small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

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27.096,000 -1.427,000 -5,00%

11/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSIH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH). Nossos dados do SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,420	0,420
Ações	19,560	19,560
Outros	80,020	80,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,422	18,060
Índice Preço/Valor Contábil	4,335	2,757
Índice Preço/Vendas	3,603	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,772	11,071
Retorno com dividendos	0,930	2,529
Crescimento de lucros em 5 anos	10,920	11,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,660	21,764
Industriais	19,010	14,883
Saúde	13,070	14,121
Consumo Cíclico	9,530	10,947
Serviços Financeiros	6,650	14,796
Imóveis	6,560	4,315
Energia	6,080	6,032
Serviços de Comunicação	4,240	7,046
Materiais Básicos	2,520	5,961
Consumo Não-Cíclico	1,910	8,131
Utilidades	1,780	6,048

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Small-Cap ETF	-	40,60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39,43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19,63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.722,79B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	261,6B	-0,33	23,24	-
SBI Whole World Equity Index Fund	217,42B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	85,76B	0,52	-	-
JP90C000MWH8	44,67B	0,12	18,81	-

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S&P 500 VIX	31,22	-6,34	-16,88%
Bitcoin Futuro	85.180,0	+2.035,0	+2,45%
Índice Dólar	99,497	-0,395	-0,40%

Petróleo Brent	64,69	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	61,36	-0,14	-0,23%
Café Contrato C	362,30	+4,60	+1,29%
Soja Chicago	1.041,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.350,00	-161,00	-1,89%
Ouro	3.226,49	-18,11	-0,56%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,17	-0,94%

Dólar/BRL	5,8535	-0,0113	-0,19%
EUR/BRL	6,6401	-0,0223	-0,33%
EUR/Dólar	1,1345	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,13	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3188	+0,0108	+0,83%
GBP/BRL	7,7205	+0,0493	+0,64%
CAD/BRL	4,2182	-0,0114	-0,27%

Petrobras PN	31,81	-0,04	-0,13%
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