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Sbi Exe-i Whole World Reit Fund (0P0000YSIG)

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03/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091G2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSIG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Global REIT Fund (0P0000YSIG). Nossos dados do SBI EXE-i Global REIT Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,820	0,110
Ações	97,850	97,850	0,000
Título	0,090	0,100	0,010
Outros	0,350	0,390	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,796	25,567
Índice Preço/Valor Contábil	1,411	1,501
Índice Preço/Vendas	3,724	6,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,152	14,766
Retorno com dividendos	4,556	4,735
Crescimento de lucros em 5 anos	7,440	6,048

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,840	99,736
Industriais	0,100	1,002
Consumo Cíclico	0,060	0,060

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schwab U.S. REIT	US8085248479	68,05	21,31	+0,38%
	Vanguard Global ex-US Real Est ETF	-	30,97	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.965,37B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	296,16B	-0,33	23,24	-
SBI Whole World Equity Index Fund	253B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	97,38B	0,52	-	-
JP90C000MWH8	51,45B	0,12	18,81	-

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Ibovespa Futuros	137.950	-450	-0,33%
US 500	5.982,7	+12,3	+0,21%
US 30	42.564,6	+45,0	+0,11%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.765,0	-555,0	-0,52%
Índice Dólar	98,640	-0,519	-0,52%

Petróleo Brent	64,77	-0,86	-1,31%
Petróleo WTI	62,67	-0,74	-1,17%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,63	+5,63	+0,54%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.403,65	+26,55	+0,79%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6365	-0,0018	-0,03%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,69	-1,28	-0,89%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6532	+0,0322	+0,42%
CAD/BRL	4,1291	+0,0198	+0,48%

Petrobras PN	29,57	-0,61	-2,02%
Vale ON	52,91	+0,38	+0,72%
Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,57	-0,68	-6,63%
IRB Brasil ON	49,41	-0,21	-0,42%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,11	+1,41	+3,38%

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Skandia Nordameri.	344,280	+0,340	+0,10%