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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SF7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVJZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay (0P0000XVJZ). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,220	0,000
Título	96,780	96,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,779	79,035
Não alocado	3,221	10,959

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	37,55	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	25,82	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,94	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	4,91	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,40	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,25	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	3,71	113,996	-0,41%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,29	-	-
07.36 MH Sdl 21/02/2035	IN2220230238	1,05	-	-
7.16% State Government Of Karnataka 2036	IN1920240265	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	301,18B	3,49	6,94	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	301,18B	3,49	6,94	5,47
SBI Saving Direct Dividend Payout	301,18B	3,67	7,48	6,25
SBI Saving Dir Daily DRIP	301,18B	3,67	7,48	5,99
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	301,18B	3,67	6,98	5,98

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.094,6	+2,4	+0,04%
US 30	43.104,5	+15,4	+0,04%
S&P 500 VIX	17,31	-0,17	-0,97%
Bitcoin Futuro	107.480,0	+635,0	+0,59%
Índice Dólar	97,672	+0,222	+0,23%

Petróleo Brent	67,07	+0,90	+1,36%
Petróleo WTI	65,34	+0,97	+1,51%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.047,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.341,25	+7,35	+0,22%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	145,39	+0,45	+0,31%
GBP/Dólar	1,3617	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5046	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0176	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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