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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SF7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVJZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay (0P0000XVJZ). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,760	9,760	0,000
Título	90,240	90,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,238	90,754
Não alocado	9,762	11,093

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	35,85	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	20,29	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	19,31	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,44	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,23	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,42	102,463	+0,05%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	284,37B	6,56	6,52	5,85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	284,37B	5,05	6,02	5,85
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68

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S&P 500 VIX	14,01	-0,09	-0,64%
Bitcoin Futuro	96.995,0	-615,0	-0,63%
Índice Dólar	106,290	+0,242	+0,23%

Petróleo Brent	72,64	+0,34	+0,47%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9840	+0,0464	+0,78%
EUR/BRL	6,3037	+0,0262	+0,42%
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Dólar/JPY	151,56	+0,46	+0,30%
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CAD/BRL	4,2739	+0,0396	+0,94%

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