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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UR0). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	1,560	0,000
Título	98,440	98,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,438	80,733
Não alocado	1,562	8,773

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	38,54	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	26,62	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,16	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	5,00	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,51	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	4,34	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	3,80	116,434	-0,21%
7.17% State Government Securities	IN3320240127	2,49	-	-
07.36 MH Sdl 21/02/2035	IN2220230238	1,07	-	-
7.16% State Government Of Karnataka 2036	IN1920240265	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	272,07B	3,49	6,94	5,49
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	272,07B	3,67	7,48	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	272,07B	3,49	6,94	5,77
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	272,07B	3,49	6,94	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	272,07B	3,49	6,94	5,47

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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