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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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19/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UR0). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	5,950	3,550
Título	97,610	97,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,608	91,313
Não alocado	2,392	10,310

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22,34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15,34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,26	102,565	-0,06%

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265,82B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Regular Dividend Payout	265,82B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265,82B	6,67	6,05	5,33

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US 30	42.136,0	-206,2	-0,49%
S&P 500 VIX	25,50	+1,41	+5,85%
Bitcoin Futuro	94.535,0	-2.920,0	-3,00%
Índice Dólar	107,910	-0,242	-0,22%

Petróleo Brent	72,17	-0,71	-0,97%
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Açúcar NY nº11	19,42	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,1680	+0,0142	+0,23%
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