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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UR0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UR0). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,970	10,970	0,000
Título	89,030	89,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,026	77,649
Não alocado	10,974	11,825

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,99	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	26,00	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,81	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,18	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	4,07	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	3,71	113,804	-0,09%
Maharashtra (Government of) 6.72%	IN2220250020	2,84	-	-
Maharashtra (Government of) 6.77%	IN2220250061	1,57	-	-
07.36 MH Sdl 21/02/2035	IN2220230238	1,05	-	-
7.16% State Government Of Karnataka 2036	IN1920240265	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	301,18B	3,49	6,94	5,49
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	301,18B	3,67	7,48	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	301,18B	3,49	6,94	5,77
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	301,18B	3,49	6,94	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	301,18B	3,49	6,94	5,47

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US 30	43.986,3	+167,0	+0,38%
S&P 500 VIX	17,17	+0,85	+5,21%
Bitcoin Futuro	107.862,5	-637,5	-0,59%
Índice Dólar	96,675	-0,356	-0,37%

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Açúcar NY nº11	16,21	-0,50	-2,99%

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EUR/Dólar	1,1750	+0,0030	+0,26%
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