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Sbi Magnum Income Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVKA)

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21,721 +0,011 +0,05%

07/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SP6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVKA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Income Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVKA). Nossos dados do SBI Magnum Income Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,560	7,560
Título	92,160	92,160
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,411	56,404
Corporativo	24,750	28,957
Não alocado	7,562	5,900

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	38,34	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	16,16	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	5,11	-	-
Bihar (Government of) 6.9%	IN1320250021	5,02	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07283	3,95	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NS1	3,74	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	3,63	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07942	2,96	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,79	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07337	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47

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Ibovespa Futuros	135.965	-1.085	-0,79%
US 500	6.391,9	+51,9	+0,82%
US 30	44.216,1	+247,4	+0,56%
S&P 500 VIX	15,42	-1,15	-6,94%
Bitcoin Futuro	116.992,5	-987,5	-0,84%
Índice Dólar	98,075	-0,154	-0,16%

Petróleo Brent	66,49	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,74	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.456,77	+3,07	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4410	+0,0179	+0,33%
EUR/BRL	6,3371	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,75	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3165	+0,0273	+0,37%
CAD/BRL	3,9559	+0,0103	+0,26%

Petrobras PN	30,65	-1,88	-5,78%
Vale ON	55,49	+1,38	+2,55%
Casas Bahia ON	2,66	-0,14	-5,00%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,42	-5,66%
IRB Brasil ON	46,02	-0,22	-0,48%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,16	-0,84	-2,15%

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Mediolanum Challe.	13,015	-0,218	-1,65%
NV USAA College S.	29,296	+0,003	+0,01%
ITAU PERSONNALITE.	56,850	+0,129	+0,23%
S&P 500 - 150 Day.	57,45	-1,39	-2,36%
Intercam Fondo Di.	1,852	+0,003	+0,19%