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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

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07/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	3,710	0,040
Ações	24,540	24,540	0,000
Título	71,500	71,500	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,023	22,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,565	3,205
Índice Preço/Vendas	2,873	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,818	16,769
Retorno com dividendos	1,183	1,414
Crescimento de lucros em 5 anos	11,128	14,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,850	31,388
Industriais	18,840	13,056
Materiais Básicos	15,090	6,825
Energia	9,590	7,536
Consumo Não-Cíclico	8,730	5,891
Consumo Cíclico	8,460	14,634
Saúde	7,440	7,581

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,94	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,14	-	-
TATA Power Renewable Energy Limited	INE607M08105	3,13	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	3,10	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,60	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	2,54	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,35	1.367,80	-1,55%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,34	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PT9	2,09	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,07	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	787,08B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	787,08B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	787,08B	8,57	14,27	11,90
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	787,08B	8,57	14,27	11,82
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	539,59B	5,51	15,96	13,08

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Ibovespa	135.961	-566	-0,41%
Ibovespa Futuros	136.100	-950	-0,69%
US 500	6.383,8	+43,8	+0,69%
US 30	44.229,6	+260,9	+0,59%
S&P 500 VIX	15,80	-0,77	-4,65%
Bitcoin Futuro	117.852,5	-127,5	-0,11%
Índice Dólar	98,027	-0,202	-0,21%

Petróleo Brent	66,73	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	64,07	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	305,13	+7,33	+2,46%
Soja Chicago	993,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.636,00	-8,00	-0,09%
Ouro	3.491,35	+37,65	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,33	+2,06%

Dólar/BRL	5,4290	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,77	+0,70	+0,48%
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Petrobras PN	31,81	-0,72	-2,21%
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Casas Bahia ON	2,78	-0,02	-0,71%
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Rakuten Whole Wor.	27.299,000	+187,000	+0,69%
Paquistão a 6 mes.	15,800	+0,000	+0,00%
ORTIa	3,390	0,000	0,00%
GBP/XPF	137,758	+0,727	+0,53%