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Sbi Midcap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XVKR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TN9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVKR). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,520	5,600	0,080
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,282	30,074
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	3,628
Índice Preço/Vendas	3,029	2,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,465	32,187
Retorno com dividendos	1,037	0,888
Crescimento de lucros em 5 anos	18,776	15,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,330	20,250
Consumo Cíclico	18,580	17,742
Materiais Básicos	13,810	12,231
Industriais	11,690	16,835
Saúde	10,030	11,310
Imóveis	4,750	3,330
Consumo Não-Cíclico	4,390	4,133
Tecnologia	3,660	9,784
Utilidades	2,770	2,260
Serviços de Comunicação	1,630	3,249
Energia	1,360	2,490

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	3,58	4.590,40	+0,36%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,04	4.425,90	-0,09%
Shree Cement	INE070A01015	2,99	29.615,00	0,00%
HDB Financial Services	INE756I01012	2,65	740,10	+0,03%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,62	1.294,80	+0,87%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,60	287,45	+1,11%
Schaeffler India	INE513A01022	2,58	3.962,60	-1,43%
J K Cement	INE823G01014	2,45	6.725,00	+1,43%
The Federal Bank	INE171A01029	2,35	215,44	+1,14%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2,34	255,79	-2,18%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	790,08B	8,33	13,64	12,13
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	790,08B	8,86	14,41	13,05
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	790,08B	8,86	14,41	13,13
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	790,08B	8,33	13,64	12,21
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	528,3B	4,50	15,37	13,61

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.663,5	+19,2	+0,29%
US 30	46.385,7	+115,2	+0,25%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.585,0	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	98,640	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	62,39	0,00	0,00%
Petróleo WTI	58,73	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.007,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.201,92	+38,52	+0,93%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3732	+0,0073	+0,11%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	151,17	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3347	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,3191	+0,0194	+0,27%
CAD/BRL	3,9047	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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SBI Magnum Midcap.	144,834	-0,753	-0,52%
S&PTSX Composite .	247,71	+5,20	+2,14%
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SPDR Russell 2000.	71,41	+0,22	+0,31%
BRASILPREV RT FIX.	5,037	+0,001	+0,02%
SEI VP Moderate S.	10,160	0,000	0,00%
Danske Invest Nye.	150,370	+0,610	+0,41%
006040	42.400	+100	+0,24%