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Sbi Magnum Midcap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XVKR)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TN9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVKR). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,970	8,070	0,100
Ações	92,030	92,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,970	22,418
Índice Preço/Valor Contábil	5,115	2,998
Índice Preço/Vendas	3,272	2,660
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,265	24,738
Retorno com dividendos	1,053	1,024
Crescimento de lucros em 5 anos	15,935	20,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,210	18,136
Serviços Financeiros	20,890	18,508
Saúde	14,910	12,179
Industriais	12,630	15,788
Materiais Básicos	11,900	12,335
Tecnologia	4,100	10,300
Imóveis	3,690	3,431
Utilidades	3,630	2,320
Consumo Não-Cíclico	2,890	3,597
Serviços de Comunicação	1,740	3,725
Energia	1,410	2,332

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	3,43	9.162,50	+1,17%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,35	1.591,00	-0,88%
Shree Cement	INE070A01015	3,29	31.000,00	+0,65%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,26	5.243,50	+1,24%
CRISIL	INE007A01025	3,20	4.555,80	+1,95%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,89	1.084,40	+0,64%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,71	275,50	+1,05%
KPR Mill	INE930H01031	2,60	1.066,25	+3,13%
Schaeffler India	INE513A01022	2,59	3.262,50	+2,11%
The Federal Bank	INE171A01029	2,49	194,85	-0,04%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	1,66	11,34	11,45
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	1,82	12,09	12,40
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-1,22	13,68	12,75

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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